Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục dao động dữ dội qua lại. Không đồng tiền nào thể hiện rõ ràng sự tăng trưởng, nhưng điều quan trọng cần hiểu là thị trường hiện đang trong tình trạng hỗn loạn. Cố gắng kiếm lợi nhuận từ sự hỗn loạn không phải là quyết định tốt nhất. Tốt hơn hết là chờ cho thị trường bình ổn trở lại, mặc dù rất khó để dự đoán khi nào điều đó sẽ xảy ra. Chúng tôi không ngăn cản ai mở giao dịch hoặc khẳng định rằng hiện tại không thể kiếm tiền. Tuy nhiên, đánh giá của chúng tôi luôn nhấn mạnh rằng chuyển động thị trường nên mang tính kỹ thuật, dễ hiểu và có thể giải thích được. Nếu giá đổi chiều năm lần một ngày, tin tức xuất hiện mỗi giờ và biến động đạt 200 pips, liệu những chuyển động như vậy có thể được coi là dễ hiểu và dự đoán được không?

Vào thứ Hai, hai báo cáo (về doanh số bán lẻ ở EU và sản xuất công nghiệp ở Đức) đã được công bố tại Khu vực đồng Euro. Không cần nói cũng biết rằng ngay từ đầu chúng không có khả năng ảnh hưởng đến chuyển động của cặp EUR/USD. Vào thứ Hai, mà nhiều người đã gọi là "Ngày thứ Hai Đen", tất cả các thị trường lại sụp đổ, gây ra sự hỗn loạn, hoảng loạn và xáo trộn. Giữa tất cả những gì đang diễn ra toàn cầu, các nhà giao dịch không quan tâm đến sản xuất công nghiệp của Đức.

Chúng tôi chưa đánh dấu bất kỳ tín hiệu giao dịch nào trên khung thời gian 5 phút trong ngày thứ hai. Không có ý nghĩa gì cả, khi giá liên tục thay đổi hướng, bỏ qua tất cả các mức và đường kỹ thuật. Theo quan điểm của chúng tôi, nên chờ đợi cho đến khi có ít nhất một sự giảm bớt cảm xúc nhỏ. Tuy nhiên, điều đó chỉ có thể được thực hiện khi tình hình thuế quan đạt được mức độ ổn định nào đó—khi Trump ngừng áp đặt, hủy bỏ hoặc tạm ngưng thuế quan. Chúng ta cũng cần chờ đợi tất cả các đối tác thương mại của Mỹ (nếu họ vẫn có thể được gọi là như vậy) đưa ra quyết định đối ứng, sau đó sẽ trở nên rõ ràng Trump dự định sẽ làm gì để đáp trả. Khó có khả năng chúng ta sẽ thấy thị trường bình ổn sớm.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 1 tháng 4. Như hiển thị trong biểu đồ, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn duy trì xu hướng tăng giá trong một thời gian dài. Những người đầu cơ giá xuống chỉ kịp giành quyền kiểm soát trong thoáng chốc, nhưng hiện tại, những người đầu cơ giá lên đã quay lại điều khiển. Lợi thế của phe đầu cơ giá xuống đã giảm nhanh chóng kể từ khi Trump nhậm chức, và đồng đô la từ đó đã lao dốc. Chúng ta không thể khẳng định chắc chắn rằng sự suy giảm của đồng đô la sẽ tiếp tục, và các báo cáo COT phản ánh tâm lý của những người chơi lớn, điều này có thể thay đổi nhanh chóng trong môi trường hiện nay.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sự mạnh lên của euro—nhưng đã xuất hiện một yếu tố quyết định cho sự suy yếu của đồng đô la. Sự điều chỉnh có thể kéo dài trong vài tuần hoặc thậm chí vài tháng, nhưng xu hướng giảm trong 16 năm không thể kết thúc nhanh chóng như vậy.

Đường màu đỏ và xanh đã giao nhau lần nữa, cho thấy một xu hướng thị trường tăng giá. Trong tuần báo cáo gần đây nhất, số lượng vị thế mua trong nhóm "phi thương mại" đã giảm 6,500, trong khi vị thế bán tăng 7,100. Kết quả là, vị thế ròng giảm 13,600 hợp đồng.

Phân Tích EUR/USD Trong 1 Giờ

Trong khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD nhanh chóng tiếp tục xu hướng tăng khi Trump bắt đầu thực hiện các mức thuế mới. Chúng tôi tin rằng một đợt suy giảm trung hạn sẽ quay trở lại do sự khác biệt trong chính sách tiền tệ giữa ECB và Fed. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ thị trường sẽ tiếp tục định giá riêng yếu tố "Trump" trong bao lâu. Hiện tại, sự hoảng loạn và hỗn loạn đang chi phối thị trường, vì vậy nếu trước đây chúng tôi không đưa ra dự đoán về biến động giá, thì giờ đây chúng tôi còn cẩn trọng hơn. Khuyến nghị duy nhất của chúng tôi là chờ đợi cho đến khi "cuộc khủng hoảng" qua đi hoặc ít nhất là bắt đầu giảm bớt.

Cho ngày 8 tháng 4, chúng tôi ghi nhận các mức sau để giao dịch: 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, cũng như đường Senkou Span B (1.0797) và đường Kijun-sen (1.0963). Hãy nhớ rằng các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được cân nhắc khi xác định tín hiệu giao dịch. Ngoài ra, đừng quên di chuyển Stop Loss về điểm hòa vốn khi giá di chuyển 15 pip theo đúng hướng. Điều này sẽ giúp bảo vệ khỏi các khoản lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu sai.

Vào Thứ Ba, không có sự kiện kinh tế vĩ mô quan trọng nào hay các thông báo dữ liệu nào được lên lịch tại khu vực Eurozone hoặc Hoa Kỳ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là sẽ không có tin tức từ Trump, người được cho là đang xem xét việc tạm hoãn 90 ngày đối với các mức thuế quan. Do đó, chúng ta có thể chuẩn bị cho tập tiếp theo trong loạt phim "Trật tự Thế giới Mới và Hệ quả của nó".

Giải thích Minh họa:

• Các Mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường đỏ đậm): Các đường đỏ đậm chỉ ra nơi mà sự di chuyển có thể kết thúc. Xin lưu ý rằng những đường này không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ. Đây là những đường mạnh mẽ.
• Các Mức Cực Đại (đường đỏ mỏng): Các đường đỏ mỏng nơi giá đã từng bật lên. Chúng được sử dụng làm nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các Đường Vàng: Là các đường xu hướng, kênh xu hướng hoặc bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên Biểu đồ COT: Đại diện cho quy mô vị thế ròng của từng loại thương nhân.