Phân Tích Giao Dịch Hôm Thứ Năm

Biểu Đồ 1 Giờ của EUR/USD

Cặp tiền tệ EUR/USD đã có những biến động thất thường vào thứ Năm. Dường như thị trường đã nhận được một số thông tin nhưng chưa rõ về tác động của chúng hoặc cách phản ứng lại. Ngày hôm qua đặc biệt sôi động với những diễn biến mang tính chất vĩ mô và cơ bản, với ba báo cáo GDP, một báo cáo thất nghiệp, cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu, và bài phát biểu của Christine Lagarde—tất cả đều góp phần vào việc củng cố đồng đô la Mỹ.

Cả hai báo cáo GDP của châu Âu đều cho thấy kết quả đáng thất vọng, trong khi báo cáo GDP của Mỹ, mặc dù không nổi bật, vẫn chỉ ra mức tăng trưởng 2,3%. Cuộc họp của ECB có thể được xem là bi quan, tuy nhiên đồng euro đã cố gắng tăng trong ngày trước khi rớt giá trở lại. Đường xu hướng tăng đã bị phá vỡ, và giá không thể vượt qua mức 1.0451. Vì vậy, chúng tôi kỳ vọng sẽ có một đợt giảm giá nữa. Mặc dù điều này có thể không đánh dấu sự kết thúc của sự điều chỉnh tăng tổng thể, nhưng đồng đô la có khả năng sẽ lấy lại sức mạnh trong tương lai gần.

Biểu đồ 5M của EUR/USD

Trên khung thời gian 5 phút, hai tín hiệu bán đã xuất hiện quanh khu vực 1.0433-1.0451 vào thứ Năm. Những tín hiệu này thực chất là phản chiếu lẫn nhau, với tín hiệu thứ hai xuất hiện vào buổi tối muộn. Do vậy, các nhà giao dịch mới vào nghề có thể đã mở vị thế bán, nhưng họ cần đóng ngay hoặc giữ qua thứ Sáu. Hiện tại, giao dịch đang có lời.

Chiến lược giao dịch cho thứ Sáu:

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp tiền tệ EUR/USD vẫn nằm trong xu hướng giảm trung hạn, và xu hướng tăng cục bộ đã bị đảo ngược. Như đã đề cập trước đó, chúng tôi dự kiến đồng euro sẽ tiếp tục giảm, do các điều kiện cơ bản và kinh tế vĩ mô hiện nay vẫn hỗ trợ cho đồng đô la Mỹ. Do đó, trong tương lai gần, chúng tôi dự kiến sẽ có một làn sóng củng cố mới cho đồng tiền Mỹ.

Vào thứ Sáu, chúng tôi kỳ vọng cặp tiền này sẽ tiếp tục giảm nếu giá duy trì dưới khoảng 1.0433-1.0451. Hôm nay, sẽ có dữ liệu mới từ EU được công bố, được dự đoán là khó có khả năng hỗ trợ mạnh cho đồng euro.

Trên khung thời gian 5 phút, các mức quan trọng cần theo dõi là 1.0156, 1.0221, 1.0269-1.0277, 1.0334-1.0359, 1.0433-1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804 và 1.0845-1.0851. Vào thứ Sáu, Đức sẽ công bố các báo cáo về doanh số bán lẻ, lạm phát và thất nghiệp. Dù các báo cáo này không quá quan trọng, chúng cung cấp cái nhìn sâu vào tình hình kinh tế hàng đầu của EU. Tại Mỹ, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cũng sẽ được công bố, nhưng chúng tôi không cho rằng đây là một chỉ báo có tầm quan trọng lớn.

Quy tắc hệ thống giao dịch cốt lõi:

1. Độ mạnh của tín hiệu: Tín hiệu càng hình thành nhanh (phục hồi hay đột phá) thì càng mạnh.
2. Tín hiệu giả: Nếu hai hoặc nhiều giao dịch gần một mức dẫn đến tín hiệu giả, các tín hiệu tiếp theo từ mức đó nên được bỏ qua.
3. Thị trường đi ngang: Trong điều kiện đi ngang, các cặp có thể tạo ra nhiều tín hiệu giả hoặc không có tín hiệu nào cả. Tốt nhất nên dừng giao dịch ngay khi xuất hiện dấu hiệu đi ngang.
4. Giờ giao dịch: Mở các giao dịch từ khi phiên châu Âu bắt đầu đến giữa phiên Mỹ, sau đó đóng tất cả các giao dịch.
5. Tín hiệu MACD: Trên khung thời gian hàng giờ, chỉ giao dịch tín hiệu MACD trong khi có độ biến động tốt và xu hướng rõ ràng được xác nhận bằng đường xu hướng hoặc kênh xu hướng.
6. Mức gần nhau: Nếu hai mức quá gần (cách nhau 5–20 pip), xem chúng như một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
7. Dừng lỗ: Đặt mức Dừng lỗ ở điểm hòa vốn sau khi giá di chuyển 15 pip theo hướng mong muốn.

Các yếu tố then chốt trên biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự: Đây là các mức mục tiêu để mở hoặc đóng vị thế và cũng có thể phục vụ như các điểm đặt lệnh Chốt lãi.

Đường đỏ: Các kênh hoặc đường xu hướng chỉ định xu hướng hiện tại và hướng ưu tiên để giao dịch.

Chỉ báo MACD (14,22,3): Biểu đồ và đường tín hiệu được dùng như nguồn bổ sung tín hiệu giao dịch.

Các bài phát biểu và báo cáo quan trọng, thường xuyên xuất hiện trong lịch tin tức, có thể ảnh hưởng đáng kể đến biến động của một cặp tiền tệ. Do đó, trong lúc các thông tin này được công bố, nên giao dịch cẩn trọng hoặc cân nhắc rời khỏi thị trường để tránh các đảo chiều giá đột ngột chống lại xu hướng trước đó.

Người mới bắt đầu tham gia thị trường Forex cần hiểu rằng không phải mỗi giao dịch đều có lời. Phát triển một chiến lược giao dịch rõ ràng và thực hành quản lý tiền hiệu quả là chìa khóa để đạt được thành công lâu dài trong giao dịch.