Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD thể hiện sự biến động thấp vào thứ Tư và vẫn chưa xác định được hướng di chuyển của mình. Chúng tôi không xem xét các dao động xảy ra sau khi công bố kết quả cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (Federal Reserve), vì chúng tôi tin rằng thị trường cần thời gian để xử lý thông tin và điều chỉnh tỷ giá của cặp tiền này. Những kết luận có thể sẽ chỉ được đưa ra sớm nhất vào giữa thứ Năm khi các nhà giao dịch châu Âu cũng phản ứng với kết quả cuộc họp của Fed. Vào thứ Tư, không có báo cáo kinh tế vĩ mô nào từ cả EU và Mỹ, khiến thị trường không có nhiều thông tin để phản ứng. Kết quả là thị trường bắt đầu rà soát dòng thông tin liên tục từ Donald Trump. Những ngày mà những tuyên bố của Trump có thể tạo ra biến động 100 pip đã qua lâu. Thị trường hiện rất thận trọng đối với những phát biểu của Tổng thống Mỹ, bởi lịch sử không hoàn thành một số lời hứa tranh cử của ông.

Quan điểm kỹ thuật đã thay đổi trước cuộc họp của Fed. Giá đã phá vỡ đường xu hướng tăng nhưng nhanh chóng hồi phục trở lại. Tuy nhiên, sự phá vỡ này gợi ý rằng giá có thể sẵn sàng cho một đợt giảm nữa. Mặc dù nó không nhất thiết dẫn đến sự tiếp tục của xu hướng giảm kéo dài bốn tháng, một số suy giảm có vẻ như là có khả năng. Tuy nhiên, còn quá sớm để đưa ra kết luận. Hôm nay đánh dấu cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, điều này có thể dẫn đến những thay đổi tiếp theo trong bức tranh kỹ thuật. Ngoài ra, chúng ta nên chờ đợi phản ứng của các nhà giao dịch châu Âu đối với cuộc họp của Fed.

Không có tín hiệu giao dịch đáng chú ý nào từ thứ Tư, vì không có tín hiệu nào được tạo ra. Trong phiên giao dịch châu Âu, giá đã tiếp cận đường Kijun-sen nhưng không chạm hẳn vào, ngay cả với một biên nhỏ.

Báo cáo COT

Báo cáo Commitments of Traders (COT) mới nhất, ngày 21 tháng 1, cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian khá dài. Tuy nhiên, hiện tại phe bán đã chiếm ưu thế. Cách đây hai tháng, số lượng vị thế bán do các nhà giao dịch chuyên nghiệp nắm giữ đã tăng đáng kể, khiến vị thế ròng chuyển sang tiêu cực lần đầu tiên trong một thời gian dài. Điều này cho thấy đồng tiền châu Âu hiện đang được bán ra thường xuyên hơn so với việc được mua vào.

Chúng tôi không nhìn thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể làm tăng cường đồng tiền châu Âu. Sự tăng trưởng gần đây của đồng euro trên khung thời gian hàng tuần dường như chỉ là một xu hướng điều chỉnh. Mặc dù cặp tiền có thể trải qua một đợt điều chỉnh trong vài tuần tới, xu hướng giảm dài hạn đã kéo dài 16 năm là không thể đảo ngược.

Tại thời điểm này, các đường màu đỏ và màu xanh đã cắt nhau, cho thấy xu hướng giảm đang diễn ra trên thị trường. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế dài trong danh mục "Non-commercial" đã tăng thêm 4,900, trong khi số lượng vị thế ngắn tăng thêm 6,900. Kết quả là vị thế ròng giảm xuống thêm 2,000 hợp đồng.

Phân Tích EUR/USD Khung Thời Gian 1 Giờ

Trong khung giờ, cặp tiền tiếp tục xu hướng tăng, đây là xu hướng điều chỉnh. Chúng tôi tin rằng việc giảm giá có khả năng sẽ tiếp tục trong trung hạn. Fed có thể chỉ cắt giảm lãi suất 1-2 lần vào năm 2025, thể hiện một lập trường "hawkish" hơn mong đợi của thị trường. Yếu tố này, cùng với các yếu tố khác, có thể hỗ trợ đồng đô la Mỹ trong tương lai. Giá đã phá vỡ đường xu hướng và bây giờ cần phải vượt qua đường Senkou Span B trước khi chúng tôi có thể xác nhận xu hướng giảm mới trên khung giờ.

Đối với giao dịch vào ngày 30 tháng 1, chúng tôi nhấn mạnh các mức quan trọng sau: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797 và 1.0843, cùng với đường Senkou Span B tại 1.0318 và đường Kijun-sen tại 1.0453. Lưu ý rằng các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt cả ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt lệnh Stop Loss ở điểm hòa vốn nếu giá đã di chuyển 15 pip theo hướng có lợi, vì điều này sẽ giúp bảo vệ chống lại những khoản lỗ tiềm tàng nếu tín hiệu bị sai.

Vào thứ Năm, Liên minh châu Âu sẽ công bố kết quả cuộc họp của ECB và Christine Lagarde sẽ phát biểu. Ngoài ra, Đức, EU và Mỹ sẽ công bố báo cáo GDP quý IV của họ. Mặc dù những báo cáo này có thể bị ảnh hưởng bởi các cuộc họp của ECB và Fed, chúng vẫn cung cấp những hiểu biết có giá trị về những thay đổi tiềm năng trong tăng trưởng kinh tế của cả EU và Mỹ.

Giải thích Minh họa:

• Các mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường đỏ dày): Đường đỏ dày thể hiện nơi chuyển động có thể kết thúc. Lưu ý rằng những đường này không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Đường chỉ báo Ichimoku chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung giờ. Đây là những đường mạnh.
• Các Mức Cực Đoan (đường đỏ mỏng): Đường đỏ mỏng nơi giá trước đây đã bật lại. Chúng phục vụ như các nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng hoặc bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên Biểu đồ COT: Đại diện cho kích thước vị trí ròng cho mỗi loại nhà giao dịch.