Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0815 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0787 привел к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашние данные о замедлении роста ценового давления в еврозоне не оказали поддержки европейской валюте, но и не привели к ее активной распродаже, что сохранило торговлю в рамках бокового канала. Как показала статистика, базовые цены и вовсе снизились до 2,4% с 2,6%, что оказалось лучше прогнозов экономистов. Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики по еврозоне, так что торговля будет достаточно сдержанной, что может сыграть на стороне американского доллара. Действовать на покупку евро собираюсь как можно ниже. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0781 приведет к точке входа в рынок с целью восстановления пары в район сопротивления 1.0813. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на рост пары к 1.0845, где ожидаю более активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.0884, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0781 давление на пару вернется. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до 1.0757, так что лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0736 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы находятся в состоянии ожидания объявления взаимных пошлин со стороны США и конкретики в этом вопросе, так что сегодня в первой половине дня вряд ли произойдет что-то серьезное. В случае роста пары действовать собираюсь в районе середины бокового канала 1.0813. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа на продажу в расчете на снижение к ближайшей поддержке 1.0781. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0757, где ожидаю уже более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0736, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0813, где проходят средние скользящие, покупатели вернут шанс на восстановление евро. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0845. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0884 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 марта наблюдался небольшой рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро не становится больше, а вот продавцы продолжают бежать с рынка. Учитывая последние данные по инфляции в странах еврозоны и заявления представителей Европейского центрального банка на этот счет, скорей всего, позиция регулятора на ближайшем апрельском заседании останется без изменений, что может в моменте оказать поддержку евро. Однако многое будет зависеть от того, насколько американские пошлины ударят по остальным странам. Чем серьезней будет угроза замедления мирового экономического роста, тем сильней будет давление на рисковые активы, в том числе и евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 844, до уровня 189 796, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 5 256, до уровня 124 271. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 855.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0780.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.