В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0415 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0415 привело к хорошей точке входа на покупку евро, что вылилось в рост на 15 пунктов, после чего давление на пару вернулось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Учитывая слабые данные по Германии и кредитованию в еврозоне, евро очень быстро скатился назад в район поддержки 1.0415 и с третьего теста провалился ниже этого уровня. Очевидный отказ от рисковых активов происходит и в рамках ожидаемого решения Федеральной резервной системы США. Во второй половине дня все с нетерпением будут ждать решение FOMC по основной процентной ставке, которая наверняка останется без изменений, а также сопроводительное заявление. После этого в ходе пресс-конференция председатель ФРС Джэром Пауэлл прольет свет на то, какую позицию дальше собирается занять регулятор в отношении ставок и собирается ли он их вообще снижать. Более выжидательная позиция усилит спрос на доллар и приведет к падению евро. В случае негативной реакции на новости действовать собираюсь в районе поддержки 1.0375. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0417, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона вместе с более мягкими настроениями в рядах ФРС станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с целью выхода на 1.0453, что будет довольно сильным ответом покупателей евро. Самой дальней целью выступит максимум 1.0490, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0375 во второй половине дня пара рискует провалиться еще больше. В таком случае продавцы сумеют дотянуться до 1.0343. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0311 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы с третьей попытки пробились ниже 1.0415, и оно неудивительно. Теперь основной задачей будет закрепление ниже этого диапазона. В случае роста пары еще до публикации решения ФРС формирование ложного пробоя в районе 1.0417 убедит меня в присутствии в рынке крупных игроков, что даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0375, до теста которой мы пока не дотянули. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0343. Самой дальней целью выступит область 1.0311, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0417, где чуть выше расположились средние скользящие, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0453. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0490 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 января наблюдался рост коротких и длинных позиций, что в целом расстановку сил в рынке не изменило. Трейдеры по-прежнему больше ставят на продажи и короткие позиции по евро, так как рано или поздно Трамп от слов все же перейдет к действиям, и тогда доллар продемонстрирует довольно впечатляющий рост против евро. Будущая политика Федеральной резервной системы также остается достаточно неопределенной. Результат встречи представителей ФРС мы узнаем в ближайшее время, что также может укрепить позиции доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 905, до уровня 167 665, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 994, до уровня 230 151. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 210.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что сохраняет давление на евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0400.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.