การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 5 นาที

ในวันพฤหัสบดี คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการซื้อขายอย่างสงบเรียบร้อยมากกว่าช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์และตลาดก็มีการเคลื่อนที่อย่างเป็นระบบมากขึ้น ตั้งแต่ต้นสัปดาห์เราได้บอกถึงการเคลื่อนไหวของตลาดที่ผิดปกติและวุ่นวาย และตลาดกำลังเพิกเฉยต่อเบื้องหลังทางเศรษฐกิจมหภาคใดๆ ขณะที่จุดหลังนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในวันพฤหัสบดี จุดแรกได้รับการลดเอฟเฟกต์ชั่วคราว เป็นการยากที่จะกำหนดว่ามันจะคงอยู่นานเพียงใด

ความผันผวนในวันพฤหัสบดีนั้นต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด ในช่วงส่วนใหญ่ของวัน ยูโรยังคงเพิ่มขึ้นขณะที่ดอลลาร์ลดลง ซึ่งตรงกันข้ามกับข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค รายงานสำคัญที่สุดของวัน—คำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐ—แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก การเติบโตอยู่ที่ +9.2% ต่อเดือน ตัวเลขนี้อธิบายได้ง่าย: โดยเดือนมีนาคม ภาษีของทรัมป์ได้ถูกรายงานแล้ว ทำให้อเมริกันรีบซื้อสินค้าราคาแพงก่อนที่ราคาจะสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้เปลี่ยนแก่นสารของรายงาน ข้อมูลนี้เกินความคาดหมายอย่างมาก แต่กลับไม่กระตุ้นการเติบโตในค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือแม้แต่ปฏิกิริยาของตลาด สรุปแล้ว เมื่อไม่มีข่าวจากทรัมป์ ไม่มีการเคลื่อนไหว และดอลลาร์ยังคงไม่เติบโต

หลังจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในวันจันทร์และการลดลงอย่างรวดเร็วในวันอังคาร—ที่เกิดขึ้นจากการไล่ออกและการฟื้นฟูตำแหน่งของเจอโรม พาวเวลล์ในฐานะประธาน Federal Reserve—ราคากลับเข้าสู่ช่องด้านข้างที่เคยซื้อขายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดังนั้น เมื่อไม่มีข้อมูลใหม่จากทรัมป์ ราคาอาจยังคงเคลื่อนไหวในแนวราบ

ในบรรดาสัญญาณการซื้อขายของวันพฤหัสบดี เราอาจเน้นไปที่การเด้งกลับจากระดับ 1.1391 ซึ่งหลังจากนั้นราคาลดลงไปสองสามสิบ pip แม้การเคลื่อนที่อาจเล็กน้อย สัญญาณและผลกำไรเช่นนี้เป็นที่ต้องการมากกว่าการปั่นป่วนในตลาดและการเพิกเฉยต่อการวิเคราะห์ทางเทคนิคทั้งหมด

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดมีวันที่ 15 เมษายน ในกราฟด้านบนนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ซื้อขายกลุ่มไม่เพื่อการพาณิชย์นั้นยังคงมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นมานาน หมีแทบไม่สามารถถือไพ่เหนือมือได้แต่ก็เสียไพ่นั้นไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน ความได้เปรียบของบรรดาหมีได้ลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่ Trump เข้ารับตำแหน่ง และเงินดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงอย่างรุนแรง เราไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าการอ่อนค่าของสกุลเงินสหรัฐฯ จะดำเนินต่อไปหรือไม่ แต่รายงาน COT สะท้อนถึงความรู้สึกของผู้เล่นรายใหญ่ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของเงินยูโร แต่มีปัจจัยสำคัญหนึ่งที่กำลังผลักดันให้เงินดอลลาร์อ่อนค่า คู่สกุลเงินนี้อาจปรับตัวแก้ไขได้อีกหลายสัปดาห์หรือเดือน แต่แนวโน้มขาลง 16 ปีจะไม่พลิกกลับได้ง่ายดาย

เส้นสีแดงและสีฟ้าได้ตัดกันอีกครั้ง ซึ่งเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาขึ้นในตลาด ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด กลุ่ม "ไม่เพื่อการพาณิชย์" ได้เพิ่มตำแหน่งซื้อยาวขึ้น 6,800 และลดตำแหน่งขายสั้นลง 2,500 ส่งผลให้มีการเพิ่มสุทธิ 9,300 สัญญา

การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง

คู่เงิน EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในกรอบเวลาหนึ่งชั่วโมง แม้ว่าจะไม่มีเส้นแนวโน้มหรือช่องทางที่ชัดเจนก็ตาม ในกราฟรายวัน เราสามารถพูดได้อย่างเป็นทางการว่าแนวโน้มขาลงได้ถูกยกเลิกแล้ว—สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยถ้า Trump ไม่ได้เริ่มต้นสงครามการค้า ดังนั้น พื้นฐานของเศรษฐกิจได้ทำลายภาพทางเทคนิคแล้ว—สิ่งที่หายากแต่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ขณะนี้ไม่มีโครงสร้างหรือตรรกะทางเทคนิคในความเคลื่อนไหวของคู่เงินในทุกกรอบเวลา และข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคไม่ได้มีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินนี้เลย

ระดับการซื้อขายสำหรับวันที่ 25 เมษายน: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1391, 1.1474, 1.1607, 1.1666 เส้น Ichimoku: Senkou Span B (1.1182), Kijun-sen (1.1438) เส้นของตัวชี้วัด Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างวันและควรนำมาพิจารณาในการกำหนดสัญญาณการซื้อขายด้วย อย่าลืมขยับ Stop Loss ไปที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการ 15 จุด เพื่อช่วยป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณเป็นเท็จ

ในวันศุกร์ ไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญใด ๆ ในเขตยูโรโซน ในสหรัฐฯ จะมีการเผยแพร่ดัชนีความรู้สึกผู้บริโภคของมหาวิทยาลัย Michigan เราได้เห็นรายงานที่สำคัญมากกว่านี้เมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งถูกเพิกเฉยไปอย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงวุ่นวายและไม่มีระเบียบ และคู่ EUR/USD อาจยังคงซื้อขายในแนวระนาบต่อไปจนกว่าจะมีการกำหนดภาษีใหม่หรือการปลด Trump เกิดขึ้น

คำอธิบายของภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน (เส้นสีแดงหนา): เส้นสีแดงหนาระบุว่าการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลงที่ไหน โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวชี้วัด Ichimoku ที่ย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาที่กรอบเวลาหนึ่งชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับสุดขีด (เส้นสีแดงบาง): เส้นสีแดงบางที่ราคากระเด้งในอดีต เป็นแหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องทางแนวโน้มหรือรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวชี้วัด 1 ในแผนภูมิ COT: แสดงตำแหน่งสุทธิของขนาดโพสิชั่นสำหรับแต่ละประเภทของผู้ค้า