Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника вновь торговалась с повышением, но все же внутри ограниченной области, которую можно считать боковым каналом. Трейдеры вновь проигнорировали все новости, которые поддерживали американскую валюту, хоть таковых было и немного. В США был опубликован отчет по розничным продажам, который показал значение +1% в месячном выражении при прогнозе +0,2%. Значение предыдущего месяца было пересмотрено в сторону снижения, но все же разрыв между фактическим и прогнозным значением по февралю был гораздо более позитивен для доллара, чем данные двухмесячной давности. Поэтому доллар имел возможность показать рост в первый торговый день недели, но опять не сделал этого. Потому что рынок по-прежнему просто отказывается от его покупок, игнорирует любые события, поддерживающие его, а также смотрит только в сторону Дональда Трампа.

Таким образом, если в данное время рост пары EUR/USD просто возобновится, мы не удивимся, хотя после довольно сильного витка на Север пара не смогла даже немного скорректироваться вниз. В то же время есть надежда на отскок от уровня 1,0935, что хотя бы оставит на некоторое время цену внутри бокового канала. А чуть позже, может быть, мы все же увидим нисходящую коррекцию.

На 5-минутном ТФ отлично видно, что большую часть прошедшего дня пара стояла на одном месте. Рост начался лишь ближе к американской торговой сессии. В области 1,0879-1,0886 можно было рассмотреть сигнал на продажу, но он оказался ложным. Зато следующий сигнал на покупку – верным, а цена до конца дня практически достигла ближайшей цели – 1,0935. Волатильность была не самой высокой, но небольшую прибыль можно было получить.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 11 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но сейчас быки вновь владеют инициативой. Преимущество медведей тает на глазах после того, как Трамп вступил в должность президента США, а доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отображают настроение крупных игроков, которое в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Зато появился один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро.

В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас уже «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,4 тысячи, а количество шортов – сократилось на 19,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 23,2 тысячи контрактов.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 18 марта. Отдохнули и хватит.

Обзор пары GBP/USD. 18 марта. Фунт упорно лезет вверх.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 марта.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме цена продолжает восходящее движение, хотя, конечно, уже не такими темпами, как раньше. Мы считаем, что падение возобновится в среднесрочной перспективе из-за разницы в монетарной политике ЕЦБ и ФРС, однако неизвестно, сколько еще рынок будет отрабатывать только «фактор Дональда Трампа». Текущее движение вверх – это просто паника на рынке, и куда оно приведет пару – неизвестно. Трейдеры игнорируют все, кроме заявлений Дональда Трампа, а доллар распродается при любой удобной возможности. Все позитивные для доллара вести игнорируются.

На 18 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0654) и Киджун-сен (1,0884). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Во вторник в Евросоюзе будут опубликованы «супер-интересные» индексы экономические ожиданий от института ZEW, которые вряд ли кому-то интересны сейчас. В Штатах – не менее «интересные» отчеты по начатым строительствам и разрешениям на строительство. Все эти данные абсолютно не способны повлиять на общее настроение рынка и спровоцировать сколь ни будь сильную реакцию рынка. Более или менее интересным является лишь отчет по промышленному производству.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.