В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0377 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но из-за низкой волатильности до образования подходящих точек входа в рынок дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Слабые данные по изменению объема розничной торговли Германии и другим странам еврозоны, вместе со вчерашними заявлениями Трампа уже завтра ввести торговые пошлины – все это сохранило давление на евро, который провалил минимум недели, продолжая свою нисходящую коррекцию в паре с американским долларом. Во второй половине дня нас ждут более занятные цифры, но уже по американской экономике. Ожидаются данные по основному индексу расходов на личное потребление, изменению уровня расходов и доходов населения США, а также выступление члена FOMC Мишель Боуман. В случае сильной статистики евро продолжит падение. По этой причине торопиться с покупками не собираюсь. Лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0343 приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0380, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с целью выхода на 1.0411, что перечеркнет планы продавцов на более мощную коррекцию пары. Самой дальней целью выступит максимум 1.0439, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0343 во второй половине дня, пара рискует провалиться, что перечеркнет восходящие перспективы евро на ближайшее время. В таком случае продавцы сумеют дотянуться до 1.0311. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0268 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы не заставили себя долго ждать, продолжив активные действия по снижению курса европейской валюты. В случае слабой статистики по США акцент будет смещен на защите промежуточного сопротивления 1.0380, в которое я не сильно верю. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя убедит меня в присутствии в рынке крупных продавцов, что даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0343. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0311. Самой дальней целью выступит область 1.0268, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0380 короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0411, где также расположились средние скользящие, играющие на стороне медведей. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0439 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 января наблюдался рост коротких и длинных позиций, что в целом расстановку сил в рынке не изменило. Трейдеры по-прежнему больше ставят на продажи и короткие позиции по евро, так как рано или поздно Трамп от слов все же перейдет к действиям, и тогда доллар продемонстрирует довольно впечатляющий рост против евро. Будущая политика Федеральной резервной системы также остается достаточно неопределенной. Результаты встречи представителей ФРС мы узнаем в ближайшее время, что также может укрепить позиции доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 905, до уровня 167 665, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 994, до уровня 230 151. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 210.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что сохраняет давление на евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0365.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.