Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение среды показала не слишком высокую волатильность и не определилась с направлением движения. Мы не рассматриваем сейчас те движения, которые произошли после оглашения результатов заседания ФРС, так как считаем, что рынку нужно дать время на переваривание информации и балансировку курса пары. Делать выводы можно будет не ранее середины четверга, когда европейцы также отработают результаты заседания ФРС. В среду в Евросоюзе и США не было ни одной макроэкономической публикации в течение дня. Рынку не на что было реагировать, а постоянный поток информации от Дональда Трампа он уже начал фильтровать. Дни, когда Трамп мог спровоцировать движение на 100 пунктов, уже прошли. Теперь рынок очень осторожно относится к заявлениям президента США, так как уже несколько раз Трамп не выполнил своих предвыборных обещаний.

Техническая картина же успела поменяться еще до заседания ФРС. Цена пробила восходящую линию тренда и тут же отскочила обратно вверх. Однако сам пробой означает, что цена готова к новому падению. Может быть, не к возобновлению 4-месячного падения, но к некоторому падению готова. Однако спешить с выводами не стоит. Сегодня – заседание ЕЦБ, поэтому техническая картина может поменяться еще несколько раз. Также следует дождаться реакции европейских трейдеров на заседание ФРС.

Из торговых сигналов среды выделить абсолютно нечего, так как ни одного не было сформировано. На европейской торговой сессии цена подходила к линии Киджун-сен, но не смогла ее отработать даже с небольшой погрешностью.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 21 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Текущий рост евровалюты на недельном ТФ выглядит, как банальный откат. Может быть, еще несколько недель пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд от этого не отменится.

В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,9 тысячи, а количество шортов – на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась еще на 2 тысячи контрактов.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 30 января. ЕЦБ принимает эстафету.

Обзор пары GBP/USD. 30 января. Фунт стерлингов еще имеет шансы на рост, но они сомнительные.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 января.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает восходящий тренд, который является коррекционным. Мы считаем, что падение будет продолжаться в любом случае в среднесрочной перспективе. ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Этот фактор (и не только этот) и должен, по нашему мнению, поддерживать американскую валюту в будущем. Цена пробила линию тренда, теперь ей нужно преодолеть линию Сенкоу Спан Б, чтобы можно было констатировать новый нисходящий тренд на часовом ТФ.

На 30 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0318) и Киджун-сен (1,0453). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В четверг в Евросоюзе состоится оглашение результатов заседания ЕЦБ и выступление Кристин Лагард. Однако эти события далеко не единственные. В Германии, Евросоюзе и США также будут опубликованы отчеты по ВВП за четвертый квартал. Возможно, они будут находиться в тени заседаний ЕЦБ и ФРС, но все же по этим данным можно будет понять, есть ли какие-то изменения в экономическом росте Евросоюза и США.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.