Em minha previsão da manhã, destaquei o nível 1,0390 como um ponto-chave de entrada. No entanto, devido à baixa volatilidade, o par não atingiu esse nível para uma formação de falso rompimento, deixando-me sem negociações. A perspectiva técnica para a segunda metade do dia permanece inalterada.

Estratégia de compra para o EUR/USD

Os dados do PIB do quarto trimestre da zona do euro, mais fracos do que o esperado, exerceram certa pressão sobre o euro, mas, como muitos participantes do mercado já haviam previsto esse resultado, não houve uma grande liquidação. Agora, a reação do mercado à decisão do BCE será crucial. No entanto, os investidores também devem se concentrar nos dados econômicos dos EUA, incluindo o crescimento do PIB do quarto trimestre e os pedidos iniciais de subsídio de desemprego. Uma leitura forte do PIB, que exceda as previsões, pode fortalecer o dólar americano, enquanto dados decepcionantes podem desencadear novas compras no EUR/USD.

Se o mercado reagir negativamente à decisão do BCE e aos dados dos EUA, procurarei oportunidades de compra perto do nível de suporte de 1,0391, que foi formado ontem. Um falso rompimento em 1,0391 proporcionaria um bom ponto de entrada para posições compradas, visando o nível de resistência de 1,0442. Um rompimento e um novo teste de 1,0442 a partir de cima confirmariam uma nova dinâmica de alta, com alvo em 1,0490, marcando um forte contra-ataque dos compradores do euro. O alvo final será 1,0531, onde realizarei os lucros.

No entanto, se o EUR/USD continuar a cair e não conseguir se manter em 1,0391, isso poderá invalidar as perspectivas de alta no curto prazo. Nesse caso, os vendedores podem empurrar o par para 1,0343. Somente um falso rompimento em 1,0343 justificaria a abertura de posições de compra. Se a queda se estender ainda mais, considerarei a compra a partir de 1,0311 para uma correção intradiária de 30-35 pontos.

Estratégia de venda para o EUR/USD

Os vendedores estão mais uma vez visando o nível de suporte de 1,0391, sugerindo que os movimentos mais interessantes ainda estão por vir. Se os investidores reagirem positivamente às declarações da presidente do BCE, Christine Lagarde, o nível de resistência de 1,0442 será fundamental para determinar a próxima direção do EUR/USD. Um falso rompimento em 1,0442 sinalizaria que os grandes vendedores permanecem ativos, proporcionando uma oportunidade de entrar em posições de venda com um alvo em 1,0391. Um rompimento e um novo teste de 1,0391 a partir de baixo confirmariam um novo impulso de baixa, levando a 1,0343. O alvo final de baixa será 1,0311, onde realizarei lucros.

Se o EUR/USD subir na segunda metade do dia e os vendedores não agirem em 1,0442, adiarei as posições de venda até 1,0490 (próxima resistência). Um falso rompimento em 1,0490 proporcionaria uma oportunidade de venda. Se a dinâmica de alta persistir, considerarei a venda a partir de 1,0531, visando a uma correção de 30-35 pip.

Relatório COT (Compromissos dos Traders - 21 de janeiro)

Os dados mais recentes do COT mostram aumentos nas posições de compra e venda, mas o posicionamento geral do mercado permanece em baixa. Os traders continuam favorecendo posições de venda no EUR/USD, esperando que as políticas de Trump acabem por fortalecer o dólar americano. A incerteza em torno da política futura da Reserva Federal também aumenta a cautela do mercado. As posições de compra não comerciais aumentaram em 4.905, atingindo 167.665. As posições de venda não comercial aumentaram em 6.994, totalizando 230.151. Como resultado, a diferença entre as posições de compra e venda diminuiu em 210.

Sinais indicadores para o EUR/USD

Médias móveis

O par está sendo negociado abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando uma pressão contínua sobre o euro.

Observação: O autor usa médias móveis horárias (1H), que diferem das médias móveis diárias padrão (D1).

Bandas de Bollinger

Se o EUR/USD cair, a Banda de Bollinger inferior, próxima a 1,0390, atuará como suporte.

Descrição dos indicadores

Médias móveis (MA):

• Média móvel de 50 períodos - Identifica a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído. Marcada em amarelo no gráfico.
  
• Média móvel de 30 períodos - Fornece uma indicação de tendência adicional. Marcada em verde no gráfico.

MACD (Média móvel de convergência/divergência):

• EMA rápida: 12 períodos.
  
• EMAE lenta: 26 períodos.
• Linha de sinal (SMA): 9 períodos.
• Usada para identificar a direção da tendência e as mudanças de momentum.

Bandas de Bollinger:

• Período: 20.
• Ajuda a determinar a volatilidade e os possíveis níveis de suporte/resistência.

Traders não comerciais:

• Inclui especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos.

Dados da posição:

• Posições de compra não comerciais: Representa o total de posições de compra (long) em aberto entre os traders não comerciais.
  
• Posições de venda não comerciais: Representa o total de posições de venda em aberto entre os traders não comerciais.
• Posição líquida não comercial: A diferença entre as posições de compra e venda, indicando o sentimento geral do mercado.