اپنی صبح کی پیش گوئی میں، میں نے تجارتی فیصلے کرنے کے لیے 1.0415 کی سطح کو ایک اہم نقطہ کے طور پر اجاگر کیا۔ آئیے 5 منٹ کے چارٹ کا تجزیہ کرتے ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ 1.0415 کے آس پاس کمی اور غلط بریک آؤٹ نے خریداری کا ایک اچھا موقع پیدا کیا، جس کے نتیجے میں 15 پوائنٹ کا اضافہ ہوا، اس سے پہلے کہ تجدید فروخت کے دباؤ نے جوڑے کو نیچے دھکیل دیا۔ دن کے دوسرے نصف کے لئے تکنیکی نقطہ نظر میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔

یورو/امریکی ڈالر کے لیے لمبی پوزیشن کی حکمت عملی

کمزور جرمن معاشی اعداد و شمار اور یورو زون کے قرضے میں کمی کے پیش نظر، یورو تیزی سے واپس 1.0415 پر آ گیا اور تیسرے ٹیسٹ میں اس سطح سے نیچے آ گیا۔ فیڈرل ریزرو کے شرح کے فیصلے سے پہلے خطرے سے بچنے کا ایک واضح جذبہ واضح ہے۔

امریکی سیشن کے دوران، مارکیٹ کے شرکاء FOMC سود کی شرح کے فیصلے پر گہری نظر رکھیں گے، جس کے ساتھ ساتھ بیان کے ساتھ، کوئی تبدیلی نہ ہونے کی توقع ہے۔ اس کے بعد، ایف ای ڈی چیئر جیروم پاول شرح سود کے بارے میں مرکزی بینک کے مستقبل کے موقف کے بارے میں بصیرت فراہم کریں گے اور آیا شرح میں کمی میز پر ہے۔

فیڈ کی جانب سے انتظار اور دیکھو کا طریقہ امریکی ڈالر کی مانگ میں اضافے کا امکان ہے، جس سے یورو کی قدر میں مزید کمی واقع ہوگی۔ اگر مارکیٹ FOMC کے فیصلے پر منفی ردعمل ظاہر کرتی ہے، تو میں 1.0375 سپورٹ لیول پر لمبی پوزیشنیں داخل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس سطح پر غلط بریک آؤٹ 1.0417 مزاحمتی سطح کو نشانہ بناتے ہوئے خریداری کا سگنل فراہم کرے گا، جو دن کے پہلے نصف حصے میں بنتا ہے۔

1.0417 کا وقفہ اور دوبارہ ٹیسٹ، ایک ڈووش ایف ای ڈی آؤٹ لک کے ساتھ مل کر، ایک درست خریداری کے اندراج کی تصدیق کرے گا، جس کا مقصد 1.0453 — ایک کلیدی سطح ہے جہاں تیزی کی رفتار مضبوط ہو سکتی ہے۔ حتمی الٹا ہدف 1.0490 ہے، جہاں میں منافع لوں گا۔

اگر یورو/امریکی ڈالر مزید گرتا ہے اور 1.0375 پر خریداری کی کوئی سرگرمی نہیں ہوتی ہے تو جوڑی کو 1.0343 تک نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ اس سطح پر صرف ایک غلط بریک آؤٹ ہی مجھے طویل سفر کرنے کا اشارہ دے گا۔ متبادل طور پر، میں 1.0311 سے ریباؤنڈ پر خریدوں گا، 30-35 پوائنٹ کے انٹرا ڈے اصلاح کو ہدف بنا کر۔

یورو/امریکی ڈالر کے لیے مختصر پوزیشن کی حکمت عملی

فروخت کنندگان نے اپنی تیسری کوشش میں کامیابی کے ساتھ 1.0415 سے نیچے توڑ دیا، جو حیران کن نہیں تھا۔ اب ان کا بنیادی ہدف اس سطح کو مزاحمت کے طور پر محفوظ کرنا ہے۔

اگر جوڑا Fed کے فیصلے سے پہلے بڑھتا ہے، 1.0417 پر غلط بریک آؤٹ بڑے مارکیٹ پلیئرز کی موجودگی کی تصدیق کرے گا، جو مختصر پوزیشنوں کے لیے 1.0375 کے ہدف کے ساتھ اندراج کی پیشکش کرے گا (جس کا ابھی تجربہ ہونا باقی ہے)۔

1.0375 کے نیچے وقفہ اور استحکام، اس کے بعد نیچے سے دوبارہ ٹیسٹ، ایک اضافی سیل سگنل فراہم کرے گا، جس سے 1.0343 کی طرف کمی واقع ہوگی۔ آخری مندی کا ہدف 1.0311 ہے، جہاں میں منافع لوں گا۔

اگر دن کے دوسرے نصف حصے میں یورو/امریکی ڈالر بڑھتا ہے اور بئیرز 1.0417 پر کام کرنے میں ناکام رہتے ہیں، جہاں حرکت پذیری اوسط بھی واقع ہے، میں 1.0453 مزاحمتی ٹیسٹ تک مختصر پوزیشنوں کو ملتوی کر دوں گا۔ میں ناکام بریک آؤٹ کوشش کے بعد ہی اس سطح سے فروخت کروں گا۔ متبادل طور پر، میں 1.0490 سے 30-35 پوائنٹ نیچے کی اصلاح کو ہدف بناتے ہوئے ریباؤنڈ پر مختصر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔

تاجروں کے وعدے (COT) رپورٹ

21 جنوری کی COT رپورٹ نے مارکیٹ کے مجموعی جذبات کو غیر تبدیل کرتے ہوئے طویل اور مختصر دونوں پوزیشنوں میں اضافہ دکھایا۔

تاجر یورو پر مختصر پوزیشن کے حق میں ہیں، کیونکہ وہ توقع کرتے ہیں کہ جلد یا بدیر، ٹرمپ کی بیان بازی عمل میں آئے گی، جس سے یورو کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ فیڈ کی مستقبل کی پالیسی غیر یقینی ہے، لیکن FOMC اجلاس ڈالر کی پوزیشن کو مضبوط کر سکتا ہے.

سی او ٹی رپورٹ کے مطابق، غیر تجارتی لانگ پوزیشنز 4,905 اضافے سے 167,665 ہوگئیں، جبکہ شارٹ پوزیشنز 6,994 اضافے سے 230,151 ہوگئیں۔ نتیجے کے طور پر، طویل اور مختصر پوزیشنوں کے درمیان فرق 210 تک کم ہو گیا۔

اشارے سگنلز

موونگ ایوریج

یورو/امریکی ڈالر 30- اور 50-مدت موونگ ایوریج سے نیچے ٹریڈ کر رہا ہے، جو جوڑے پر مندی کا دباؤ برقرار رکھتا ہے۔

نوٹ: زیر بحث متحرک اوسط H1 چارٹ کا حوالہ دیتے ہیں اور کلاسک یومیہ موونگ ایوریج (D1) سے مختلف ہو سکتے ہیں۔

بالنجر بینڈز

اگر جوڑا رد ہو جاتا ہے تو 1.0400 پر نچلا بولنگر بینڈ سپورٹ کے طور پر کام کرے گا۔

اشارے کی تفصیل

موونگ ایوریج (MA): اتار چڑھاؤ اور مارکیٹ کے شور کو ہموار کرکے موجودہ رجحان کا تعین کرتا ہے۔

50 مدت MA (پیلا)

30 مدت MA (سبز)

MACD (موونگ ایوریج کنورجنسی/ ڈائیورجینس)

تیز EMA – مدت: 12

سست EMA – مدت: 26

SMA - مدت: 9

بالنجر بینڈز: مدت – 20

غیر تجارتی تاجر: قیاس آرائیاں کرنے والے جیسے انفرادی تاجر، ہیج فنڈز، اور بڑے ادارے جو قیاس آرائی کے لیے فیوچر مارکیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔

لمبی غیر تجارتی پوزیشنیں: غیر تجارتی تاجروں کے پاس کل لمبی پوزیشنیں ہیں۔

مختصر غیر تجارتی عہدے: غیر تجارتی تاجروں کے پاس کل شارٹ پوزیشنز۔

خالص غیر تجارتی پوزیشن: غیر تجارتی تاجروں کے پاس طویل اور مختصر پوزیشنوں کے درمیان فرق۔