Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение пятницу продолжала флэт. Во второй половине прошлой недели евровалюта торговалась исключительно между уровнями 1,1321 и 1,1391, но в целом боковой канал можно ограничить уровнями 1,1274 и 1,1457. Напомним, что мы предпочитаем не обращать внимания на движения в понедельник и вторник прошлой недели, так как их, по сути, вообще не должно было случиться. Даже если представить себе на минуту, что Трамп действительно мог уволить Пауэлла (хотя это невозможно), уже на следующий день он отказался от своей идеи. Поэтому мы предпочитаем считать, что с 11 апреля пара находится во флэте. А во флэте она находится потому, что Трамп перестал вводить и повышать тарифы на импорт.

Что касается макроэкономического фона пятницы, то его даже нет смысла рассматривать. Рынок продолжает игнорировать практически все отчеты. На прошлой неделе наиболее важный отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США показал рост на 9%, но доллар вообще никак не отреагировал на него. Поэтому пятничный индекс настроения потребителей от Университета Мичиган не имел никаких шансов на что-либо кардинально повлиять.

Мы говорили в последнее время, что рынок торгует очень сумбурно, а технические уровни отрабатываются посредственно. Однако в пятницу цена идеально по точности дважды отскочила от уровня 1,1321, а к концу дня отработала уровень 1,1391. Таким образом, трейдеры имели возможность открывать утром длинные позиции, а закрывать их вечером. Прибыль по сделке могла составить около 50 пунктов.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 22 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отражают истинное настроение крупных игроков, которое к тому же в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро.

В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы Non-commercial сократилось на 0,9 тысячи, а количество шортов – выросло на 3,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 4,2 тысячи контрактов.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 28 апреля. Трамп в ожидании, рынок в ожидании.

Обзор пары GBP/USD. 28 апреля. Фунту остается только не испортить свой праздник.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 28 апреля.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию, но в последние недели торгуется во флэте на фоне отсутствия новостей о торговых перипетиях Трампа. На дневном ТФ официально можно заявить, что нисходящий тренд отменен. Этого бы никогда не произошло, если бы Трамп не начал торговую войну со всем миром. Таким образом, фундаментальный фон поломал техническую картину, что случается нечасто, но все же случается. Логики и техники в движениях сейчас крайне мало на любых таймфреймах, а макроэкономический фон никакого влияния на движение пары не оказывает.

На 28 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1391, 1,1474, 1,1607, 1,1666, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1243) и Киджун-сен (1,1438). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На понедельник в Евросоюзе и США не запланировано никаких важных событий или публикаций, но следует помнить, что Трамп не только может спровоцировать новый «шторм» своими решениями. Даже простое высказывание президента США может спровоцировать сильное движение на рынке, что мы уже наблюдали в начале прошлой недели.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.