Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение четверга торговалась уже гораздо более спокойно, чем в первой половине недели, а также более или менее технично. С самого начала недели мы постоянно повторяли одно и то же – движения на редкость сумбурные и хаосные, а рынок попросту игнорирует любой макроэкономический фон. Если второй пункт в четверг никуда не делся, то первый – был нивелирован. Надолго ли? Сказать сложно...

Волатильность в четверг была уже более слабой. В течение больше части дня евро опять рос, а доллар падал, что полностью противоречило макроэкономическому фону. Наиболее важный отчет дня – по заказам на товары долгосрочного использования в США – оказался неожиданно гораздо сильнее прогнозов. Прирост составил +9,2% м/м. Хотя такая цифра легко объяснима. В марте уже было известно о тарифах Трампа, поэтому американцы, ожидая мощного роста цен, ринулись скупать дорогостоящие товары по прежним ценам. Однако сути дела это не отменяет. Отчет оказался гораздо лучше прогнозов, но никакого роста американской валюты не спровоцировал. И даже реакции рынка на него не спровоцировал. Таким образом, нет новостей от Трампа – нет движений, но доллар в любом случае не растет.

После сильного роста в понедельник и сильного падения во вторник, которые были спровоцированы увольнением и восстановлением Пауэлла в должности главы ФРС, цена просто вернулась в боковой канал, в котором торговалась всю прошлую неделю. Таким образом, до новых данных от Трампа цена может продолжать флэт.

Из торговых сигналов вчерашнего дня мы можем отметить отскок от уровня 1,1391, после которого цена все же прошла вниз пару десятков пунктов. Это немного, но такие движения, такие сигналы и такая прибыль гораздо лучше, что шторм на рынке и полное игнорирование техники.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 15 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но быстро ее потеряли. Преимущество медведей тает на глазах после того, как Трамп вступил в должность президента США, а доллар с тех пор падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отображают настроение крупных игроков, которое в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато появился один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро.

В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас уже «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы Non-commercial выросло на 6,8 тысячи, а количество шортов – сократилось на 2,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 9,3 тысячи контрактов.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 25 апреля. Америка подает иск против Трампа.

Обзор пары GBP/USD. 25 апреля. В ФРС начинают переживать по-настоящему.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 25 апреля.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию, но линии тренда или канала нет. На дневном ТФ официально можно заявить, что нисходящий тренд отменен. Этого бы никогда не произошло, если бы Трамп не начал торговую войну. Таким образом, фундаментальный фон поломал техническую картину, что случается нечасто, но все же случается. Логики и техники в движениях сейчас крайне мало на любых таймфреймах, а макроэкономический фон никакого влияния на движение пары не оказывает.

На 25 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1391, 1,1474, 1,1607, 1,1666, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1182) и Киджун-сен (1,1438). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В пятницу в Евросоюзе не запланировано никаких интересных событий и публикаций, а в США – будет опубликован индекс настроения потребителей от университета Мичиган. За последнее время мы видели гораздо более важные отчеты, которые были проигнорированы. Однако на рынке все еще царит хаос и сумбур, а пара EUR/USD может продолжить флэт до новых пошлин или увольнений Трампа.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.