Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD в четверг также торговалась очень странно и алогично. У британского фунта было гораздо меньше макроэкономической статистики и фундаментальных событий в течение дня, но он фактически повторил движения евровалюты, в очередной раз подтвердив высокую степень корреляции между ними. Однако европейская валюта хотя бы сформировала один неплохой сигнал и показала среднюю волатильность. Фунт стерлингов не продемонстрировал ни первого, ни второго.

В Великобритании в четверг не было опубликовано ни одного отчета, а заседание Банка Англии состоится лишь на следующей неделе. Мы считаем, что у британской валюты в любом случае достаточно причин, чтобы возобновить среднесрочный нисходящий тренд, но в данное время все еще продолжается коррекция, которая может длится еще несколько недель. Напомним, что наши ожидания связаны с технической картиной на дневном ТФ, где фунт падал практически без коррекции три месяца. Логично будет, если коррекция получится более сильной. Но на часовом ТФ такая коррекция может выглядеть, как серия трендов. В любом случае даже на часовом ТФ пока нет причин ожидать падения британской валюты. А на этой неделе пара GBP/USD и вовсе торгуется во флэте.

Из торговых сигналов чисто гипотетически можно отметить два отскока от области 1,2429-1,2445. В первом случае цена и 20 пунктов не смогла пройти вверх, во втором – сигнал сформировался насколько быстро, что на него было крайне сложно среагировать. Сутками ранее в этой же области также было сформировано два ложных сигнала. Проблема, однако, не в самой области, а в характере движения британского фунта на этой неделе.

Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу.

На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда, которую успешно преодолела. А преодоление линии тренда означает, что падение фунта будет продолжаться с высокой долей вероятности. Но нельзя не отметить также отскок от предпоследнего локального минимума на недельном ТФ. Возможно, мы имеем дело с флэтом.

Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 4,8 тысячи контрактов BUY и открыла 3,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю на 8,6 тысячи контрактов, что не имеет для фунта никакого позитивного значения.

Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на продолжение глобального нисходящего тренда. Таким образом, нетто-позиция может продолжать снижаться, что будет означать новое падение спроса на фунт стерлингов.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 31 января. ЕЦБ и ФРС разочаровали рынок.

Обзор пары GBP/USD. 31 января. Джером Пауэлл ответил на главный вопрос!

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 января.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает торговаться в локальном восходящем тренде. А мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если говорить о долгосрочной перспективе. Однако краткосрочный тренд – восходящий, значит рассматривать следует лонги на младших ТФ. На старших ТФ и в долгосрочной перспективе мы бы не стали советовать длинные позиции. Падение фунта стерлингов может начаться в ближайшее время с целью первая линия тренда, но на этой неделе характер движения больше всего похож на флэт.

На 31 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2052, 1,2109, 1,2237-1,2255, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816. Линии Сенкоу Спан Б (1,2340) и Киджун-сен (1,2407) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.

На пятницу в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события, а в США из относительно важных данных можно отметить только индекс цен расходов на личное потребление. Некоторые эксперты считают этот индекс очень важным и «любимым индексом инфляции ФРС». Мы так не считаем. На этой неделе мы не увидели реакции на гораздо более важные события.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.