Сегодняшняя инаугурация Дональда Трампа ознаменует начало второго срока его президентства, сопровождаемого обещаниями усиления позиций США на мировой арене. Инвесторы ожидают новых указов, которые могут стимулировать экономику и повлиять на корпоративный сектор.

Понедельник – выходной день в США, поэтому первые отклики на его инаугурацию на рынках могут проявиться во вторник.

Сегодня фьючерсы на акции США торгуются нейтрально, в то время как доллар, который с сентября укреплялся на фоне сильных данных по США и по мере того как набирала обороты в конечном итоге успешная политическая кампания Трампа, немного ослаб.

На прошлой неделе основные индексы демонстрировали уверенный рост. S&P 500 прибавил 1,9%, Dow Jones вырос на 2,9%, а Nasdaq укрепился на 0,9%. Повышенные ожидания относительно снижения ставок ФРС, вызванные слабой базовой инфляцией и снижением потребительских расходов, усилили оптимизм на рынке.

Кроме того, корпоративные отчеты способствовали росту акций: Truist Financial (+4,5%), Apple (+1,3%) и Intel (+8%).

Технический анализ S&P 500

Прошлую неделю индекс S&P 500 завершил на 1,9% выше. Это свидетельствует о растущем оптимизме инвесторов.

Индекс S&P 500 демонстрирует устойчивый восходящий тренд, начав год на уровне 5910 пунктов.

Текущие котировки находятся выше ключевого уровня поддержки 5875 пунктов, что подтверждает силу бычьего настроя. Однако формирование фигуры «голова и плечи» на графике может сигнализировать о возможном развороте тренда.

В случае пробоя уровня поддержки в 5875 пунктов следующей целью снижения станет отметка 5 670 пунктов.

Индикатор относительной силы (RSI) приближается к зоне перекупленности, указывая на возможную коррекцию.

С другой стороны, если индекс преодолеет сопротивление на уровне 6090 пунктов, это откроет путь к отметке 6290 пунктов. Инвесторам рекомендуется внимательно следить за этими уровнями и учитывать фундаментальные факторы, включая экономическую политику новой администрации и глобальные геополитические события.

Долларом управляют медведи

Индекс S&P 500 часто демонстрирует обратную корреляцию с индексом доллара (DXY), что обусловлено влиянием валютных курсов на корпоративные доходы и международную торговлю.

Однако эта корреляция может нарушаться в условиях нестабильности, когда укрепление доллара сопровождается бегством в качество, что может одновременно поддерживать спрос на акции и укреплять доллар.

Сейчас мы видим стандартную корреляцию.

Восходящий тренд DXY, наблюдаемый с сентября, был прерван, и сейчас индекс торгуется в нисходящем канале.

Поддержка: Ключевой уровень поддержки расположен в диапазоне 100,50–101,00. Это важная зона, удержание которой предотвратит дальнейшее падение индекса.

Сопротивление: Ближайшее сопротивление находится на уровне 102,80–103,00. Прорыв этой зоны может сигнализировать о возвращении к более устойчивому восходящему тренду.

RSI показывает значение около 40, что указывает на возможность перепроданности, но пока сигналов разворота нет.

MACD демонстрирует слабость: гистограмма остается в отрицательной зоне, указывая на доминирование медведей.

Скользящие средние (50-дневная и 200-дневная) формируют медвежье пересечение, подтверждая нисходящий тренд.

Краткосрочный прогноз: Если DXY пробьет уровень поддержки 100,50, это может спровоцировать ускорение снижения к 99,00. В случае разворота и закрепления выше 103,00 вероятно движение к 104,50.

Технический анализ Nasdaq 100

Индекс Nasdaq 100 находится в фазе восстановления, завершив неделю с приростом на 0,9%. Ближайшая важная зона поддержки – уровень 20800 пунктов, а ключевой минимум на уровне 20538 пунктов остается стратегически значимым для определения тренда.

Поддержка: 20800 и 20538 пунктов.

Сопротивление: Зона 22825–23400 пунктов представляет собой целевой диапазон, достижение которого ожидается при сохранении текущей восходящей динамики.

Индикаторы: RSI остается в нейтральной зоне, что позволяет сохранять потенциал для роста. Объемы торгов указывают на растущий интерес участников рынка.

Краткосрочный прогноз: Если Nasdaq 100 удержится выше 20800 пунктов, с большой вероятностью индекс достигнет диапазона 22825–23400. Однако краткосрочные отклонения возможны, особенно в свете возможной высокой волатильности.