Pada hari Kamis, pasangan EUR/USD kembali bangkit dari level korektif 323,6% di 1,0532, menunjukkan pergeseran yang menguntungkan euro. Ini menunjukkan bahwa pergerakan naik mungkin berlanjut menuju level korektif berikutnya di 261,8% – 1,0662. Namun, penutupan di bawah level 1,0532 tampaknya lebih mungkin terjadi, karena tren bearish masih berlanjut. Langkah seperti itu akan menunjukkan kemungkinan kembali ke level 1,0420.

Struktur wave tetap sederhana. Wave menurun terbaru yang telah selesai menembus di bawah titik terendah wave sebelumnya, sementara wave naik saat ini belum menembus puncak sebelumnya. Ini mengonfirmasi bahwa tren bearish masih berlanjut. Bull telah kehilangan momentum, dan untuk membalikkan tren bearish, pasangan ini harus naik di atas level 1,0611.

Latar belakang fundamental pada hari Kamis hampir tidak ada. Laporan inflasi dari Jerman agak signifikan, tetapi para trader menunjukkan sedikit minat pada data tersebut. Inflasi naik dari 2% menjadi 2,2%, sesuai dengan ekspektasi, sementara inflasi inti tetap di 2,4%, sedikit di bawah prediksi 2,6%. Angka-angka ini sedikit lebih baik daripada yang diharapkan.

Menurut pandangan saya, tingkat inflasi saat ini di Jerman tidak mungkin mendorong perubahan sikap dovish Bank Sentral Eropa. Sedikit kenaikan inflasi dapat diterima, asalkan tidak berkembang menjadi pola yang berkelanjutan. Namun, pasar tampaknya menunggu laporan inflasi Zona Euro hari ini untuk menarik kesimpulan yang lebih konkret. Euro berada di titik kritis, dan angka inflasi serta inflasi inti Zona Euro hari ini perlu melampaui prediksi agar tren bearish dapat berbalik.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini memantul dari level korektif 127,2% di 1,0436, berbalik mendukung euro, dan terus naik menuju level korektif 100,0% di 1,0603. Tidak ada divergensi yang muncul pada indikator mana pun. Pantulan dari level 1,0603 akan mendukung dolar AS dan dapat melanjutkan penurunan menuju level korektif 161,8% di 1,0225.

Laporan Commitments of Traders (COT)

Pada minggu pelaporan terbaru, spekulan membuka 103 posisi long dan menutup 14.113 posisi short. Sentimen di kalangan trader Nonkomersial berubah menjadi bearish. Spekulan kini memegang 160.000 posisi long dibandingkan dengan 167.000 posisi short.

Selama delapan minggu berturut-turut, pemain besar telah mengurangi posisi mereka dalam euro. Ini kemungkinan menandakan tren bearish baru atau, setidaknya, koreksi global yang signifikan. Faktor utama yang mendorong penurunan euro—ekspektasi pelonggaran kebijakan Federal Reserve—sudah diperhitungkan, meninggalkan sedikit alasan bagi pasar untuk terus menjual dolar. Analisis grafis juga mendukung dimulainya tren bearish jangka panjang. Oleh karena itu, saya memprediksi tren menurun yang berkelanjutan dalam pasangan EUR/USD. Data COT terbaru tidak menunjukkan pergeseran menuju sentimen bullish.

Kalender Ekonomi untuk AS dan Zona Euro

• Zona Euro: Perubahan Penjualan Ritel di Jerman (07:00 UTC)
• Zona Euro: Tingkat Pengangguran di Jerman (07:00 UTC)
• Zona Euro: Indeks Harga Konsumen (10:00 UTC)

Kalender hari ini mencakup satu peristiwa penting: inflasi Zona Euro. Dampak latar belakang fundamental terhadap sentimen pasar diperkirakan moderat.

Prediksi EUR/USD dan Rekomendasi Trading

Penjualan baru pasangan ini disarankan setelah rebound dari level 1,0603 pada grafik 4 jam, dengan target 1,0420 dan 1,0320. Pembelian dapat dipertimbangkan setelah rebound dari 1,0420 pada grafik per jam (meskipun tidak ada rebound yang jelas diamati) dan selanjutnya dari level 1,0532, dengan target 1,0662.

Tingkat Fibonacci dipetakan pada 1,1003–1,1214 pada grafik per jam dan 1,0603–1,1214 pada grafik 4 jam.