Dans ma prévision du matin, je me suis concentré sur le niveau de 1.0440 et j'avais prévu de prendre des décisions de trading basées sur ce niveau. Examinons le graphique de 5 minutes pour voir ce qui s'est passé. Une hausse suivie d'une fausse cassure au niveau de 1.0440 a fourni un fort point d'entrée pour une vente à découvert, entraînant une baisse de 30 points. Acheter au niveau de support de 1.0411 sur un signal similaire a permis de sécuriser environ 15 points de profit. La perspective technique a été révisée pour la seconde moitié de la journée.

Stratégie de Position Longue pour EUR/USD :

Les données de l'IPC allemand ont correspondu aux attentes des économistes, empêchant l'euro de prolonger ses gains dans la première moitié de la journée. En conséquence, la paire est restée dans une fourchette latérale, avec seulement des ajustements mineurs des niveaux de support clés.

Dans la deuxième moitié de la session, les marchés se concentreront sur l'Indice des Prix à la Production (PPI) des États-Unis, tant général que de base, ainsi que sur le rapport hebdomadaire des demandes d'allocations chômage. Des chiffres plus forts que prévu pourraient augmenter la pression sur l'euro, tandis que des données plus faibles pourraient déclencher un nouveau mouvement haussier.

Si l'EUR/USD baisse en raison de données solides, je rechercherai une fausse cassure à 1.0395 pour entrer en position longue, avec pour objectif la résistance à 1.0440, qui reste un obstacle clé. Une cassure et un retest de ce niveau confirmeront une opportunité d'achat, poussant l'EUR/USD vers 1.0468. La cible finale sera 1.0495, où je prévois d'encaisser les bénéfices.

Si l'EUR/USD chute davantage et qu'aucun intérêt acheteur ne se manifeste à 1.0395, les acheteurs pourraient perdre de l'élan, permettant aux vendeurs de conduire la paire à 1.0353. Ce n'est qu'après une fausse cassure à ce niveau que je considérerai des positions longues. Je prévois également d'acheter immédiatement sur un rebond à partir de 1.0321, visant une correction intraday de 30 à 35 points.

Stratégie de Position Courte pour EUR/USD :

Les vendeurs ont défendu avec succès le niveau de 1.0440, entraînant une vente importante de l'euro lors de la session du matin. À l'avenir, la prudence est de mise, car les données d'inflation des États-Unis pourraient surprendre le marché.

Une fausse cassure à 1.0440, similaire à la configuration du matin, confirmera la présence de vendeurs forts, offrant une opportunité d'entrée en position courte visant le support à 1.0395. Ce niveau coïncide également avec les moyennes mobiles de 30 et 50 périodes, qui soutiennent actuellement les acheteurs.

Une cassure en dessous de 1.0395, en particulier avec des données économiques américaines robustes, suivie d'un retest par en dessous, offrira une autre configuration courte, visant un nouveau creux à 1.0353, signalant une possibilité de renversement baissier. La cible finale à la baisse sera 1.0321, où je prendrai les bénéfices.

Si l'EUR/USD augmente dans la deuxième moitié de la session et que les vendeurs ne parviennent pas à agir à 1.0440, les acheteurs pourraient pousser la paire plus haut. Dans ce cas, je retarderai les entrées courtes jusqu'à 1.0468, en recherchant une fausse cassure. Si la paire atteint 1.0495, je vendrai immédiatement, visant un recul de 30 à 35 points.

Analyse du Rapport Commitment of Traders (COT) :

Le rapport COT du 4 février a montré une augmentation des positions longues et courtes. Plus de traders ont manifesté de l'intérêt pour l'achat de l'euro après que les inquiétudes concernant une potentielle guerre commerciale agressive des États-Unis sous Donald Trump se soient atténuées. Cependant, ces données ne reflètent pas encore le solide rapport sur le marché du travail américain ni les nouveaux tarifs sur l'acier et l'aluminium, ce qui suggère que les perspectives restent incertaines.

Les achats d'actifs risqués doivent être abordés avec prudence, car la guerre commerciale ne fait que commencer. Les positions longues non-commerciales ont augmenté de 8,894 pour atteindre 162,554. Les positions courtes non-commerciales ont augmenté de 904 pour atteindre 221,168. L'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 3,058.

Signaux indicateurs

Moyennes mobiles

EUR/USD est négocié au-dessus des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, indiquant un potentiel de hausse supplémentaire.

Remarque : L'auteur utilise les moyennes mobiles du graphique H1, qui peuvent différer des moyennes mobiles traditionnelles sur le graphique D1.

Bollinger Bands

Si l'EUR/USD décline, la bande inférieure de Bollinger près de 1.0385 servira de support.

Descriptions des indicateurs techniques :

• Moyenne mobile (MA) – identifie la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit.
  • MA à 50 périodes (jaune sur le graphique)
  • MA à 30 périodes (vert sur le graphique)
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – identifie le momentum de la tendance.
  • EMA rapide : 12 périodes
  • EMA lente : 26 périodes
  • SMA : 9 périodes
• Bollinger Bands (BB) – mesure la volatilité et les conditions de surachat/survente.
  • BB à 20 périodes
• Traders non-commerciaux – spéculateurs, y compris les traders particuliers, les hedge funds et les investisseurs institutionnels, utilisant les marchés à terme à des fins spéculatives.
• Positions longues non-commerciales – total des positions longues ouvertes parmi les traders non-commerciaux.
• Positions courtes non-commerciales – total des positions courtes ouvertes parmi les traders non-commerciaux.
• Position nette non-commerciale – la différence entre les positions longues et courtes des traders non-commerciaux.