Analyse GBP/USD sur 5 minutes

Jeudi, la paire de devises GBP/USD a présenté un comportement de trading inhabituel et illogique. La livre sterling a eu relativement peu de données macroéconomiques et moins d'événements fondamentaux tout au long de la journée, et pourtant, elle a étroitement suivi les mouvements de l'euro, ce qui souligne la forte corrélation entre les deux devises. Cependant, l'euro a réussi à générer un signal décent et a démontré une volatilité moyenne, tandis que la livre sterling n'a montré aucun mouvement significatif.

Aucun rapport n'a été publié au Royaume-Uni jeudi, et la réunion de la Bank of England est prévue pour la semaine prochaine. Nous pensons toujours que la monnaie britannique a suffisamment de raisons pour reprendre sa tendance baissière à moyen terme, mais actuellement, une correction est en cours et pourrait se poursuivre pendant encore plusieurs semaines. Il est important de se rappeler que nos attentes sont basées sur l'analyse technique du cadre temporel journalier, où la livre a presque diminué sans aucune correction pendant trois mois. Un retour de correction plus fort serait logique à ce stade. Cependant, sur le cadre temporel horaire, cette correction pourrait se manifester sous forme de plusieurs tendances. Quoi qu'il en soit, même sur le cadre temporel horaire, il n'y a toujours aucun signe suggérant un déclin de la monnaie britannique. Cette semaine, la paire GBP/USD a évolué dans une fourchette plate.

Du point de vue des signaux de trading, nous pouvons observer deux rebonds de la zone 1.2429–1.2445. Dans le premier cas, le prix a eu du mal à monter ne serait-ce que de 20 pips, tandis que dans le second, le signal est apparu si rapidement qu'il était difficile de réagir à temps. De plus, un jour plus tôt, deux faux signaux ont également été générés dans cette même zone. Le principal souci, cependant, ne réside pas dans la zone elle-même mais dans la nature du mouvement de la livre sterling cette semaine.

Rapport COT

Les rapports Commitment of Traders (COT) pour la livre sterling indiquent que le sentiment des traders commerciaux a fluctué de manière constante au cours des dernières années. Les lignes rouge et bleue dans les rapports, qui représentent les positions nettes des traders commerciaux et non commerciaux, s'entrecroisent fréquemment et restent généralement proches de la marque zéro. Actuellement, ces lignes sont proches l'une de l'autre, ce qui suggère que le nombre de positions d'achat et de vente est à peu près égal.

Sur la période hebdomadaire, le prix a d'abord franchi le niveau de 1,3154 mais est ensuite revenu vers la ligne de tendance, qu'il a réussi à percer. Cette rupture de la ligne de tendance indique fortement que la baisse de la livre est susceptible de se poursuivre. Cependant, il y a aussi eu un rebond par rapport au précédent bas local sur le graphique hebdomadaire, ce qui pourrait indiquer un marché à l'intérieur d'une fourchette.

Selon le dernier rapport COT, le groupe non-commercial a clôturé 4 800 contrats d'achat et ouvert 3 800 contrats de vente. Cela a entraîné une diminution de 8 600 contrats dans la position nette des traders non commerciaux, ce qui n'est pas un signe positif pour la livre.

La perspective fondamentale ne fournit aucune justification pour des achats à long terme de la livre sterling, et la devise reste à risque de poursuivre sa tendance mondiale à la baisse. Par conséquent, la position nette pourrait continuer à diminuer, signalant une réduction supplémentaire de la demande pour la livre sterling.

Analyse GBP/USD sur une heure

Sur le graphique horaire, la paire GBP/USD continue de montrer une tendance haussière locale. Néanmoins, nous ne voyons toujours pas de facteurs qui pourraient soutenir la croissance de la livre sterling à long terme. À court terme, cependant, la tendance est haussière, ce qui suggère que les positions longues devraient être envisagées sur des périodes plus courtes. Inversement, sur des périodes plus longues et pour une perspective à long terme, nous ne recommandons pas de prendre des positions longues. Une baisse de la livre sterling pourrait commencer bientôt, la première ligne de tendance étant l'objectif, mais cette semaine, le mouvement du marché a été principalement plat.

Pour le 31 janvier, nous soulignons les niveaux importants suivants : 1.2052, 1.2109, 1.2237-1.2255, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2511, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796-1.2816. La ligne Senkou Span B (1.2340) et la ligne Kijun-sen (1.2407) peuvent également servir de sources de signaux. Il est recommandé de placer le niveau Stop Loss à l'équilibre si le prix se déplace de 20 pips dans la bonne direction. Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading.

Vendredi, il n'y a pas d'événements significatifs prévus au Royaume-Uni une fois de plus. Aux États-Unis, la seule publication de données relativement importante est l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE). Certains experts considèrent cet indice comme très important, l'appelant le "baromètre d'inflation préféré de la Fed." Cependant, nous ne partageons pas ce point de vue. Cette semaine, il n'y a eu aucune réaction notable à des événements bien plus importants.

Explications des Illustrations :

• Niveaux de Support et de Résistance (lignes rouges épaisses) : Les lignes rouges épaisses indiquent où le mouvement peut se terminer. Veuillez noter que ces lignes ne sont pas des sources de signaux de trading.
• Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées de la période de 4 heures à la période horaire. Ce sont des lignes fortes.
• Niveaux Extrêmes (lignes rouges fines) : Lignes rouges fines où le prix a déjà rebondi. Celles-ci servent de sources de signaux de trading.
• Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance ou tout autre motif technique.
• Indicateur 1 sur les graphiques COT : Représente la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.