Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau 1.0390 comme point d'entrée clé. Cependant, en raison de la faible volatilité, la paire n'a pas atteint ce niveau pour une formation de faux breakout, me laissant sans transactions. Les perspectives techniques pour la seconde moitié de la journée restent inchangées.

Stratégie d'achat pour l'EUR/USD

Les données du PIB du quatrième trimestre plus faibles que prévu pour la zone euro ont exercé une certaine pression sur l'euro, mais comme de nombreux participants au marché avaient déjà anticipé ce résultat, aucune vente majeure ne s'en est suivie. Désormais, la réaction du marché à la décision de la BCE sera cruciale. Cependant, les traders devraient également se concentrer sur les données économiques américaines, y compris la croissance du PIB américain du quatrième trimestre et les demandes initiales d'allocations chômage. Un PIB solide dépassant les prévisions pourrait renforcer le dollar américain, tandis que des données décevantes pourraient déclencher un renouveau des achats en EUR/USD.

Si le marché réagit négativement à la décision de la BCE et aux données américaines, je chercherai des opportunités d'achat près du niveau de soutien de 1.0391, qui a été formé hier. Une fausse cassure à 1.0391 fournirait un bon point d'entrée pour des positions longues, visant le niveau de résistance de 1.0442. Une cassure et un retest de 1.0442 par le dessus confirmeraient un élan haussier supplémentaire, visant 1.0490, marquant une forte contre-attaque des acheteurs d'euros. L'objectif final sera de 1.0531, où je prendrai des bénéfices.

Cependant, si l'EUR/USD continue de baisser et ne parvient pas à se maintenir à 1.0391, cela pourrait invalider les perspectives haussières à court terme. Dans ce cas, les vendeurs pourraient pousser la paire à la baisse jusqu'à 1.0343. Seule une fausse cassure à 1.0343 justifierait l'ouverture de positions longues. Si la baisse se prolonge, je considérerai l'achat à partir de 1.0311 pour une correction intrajournalière de 30-35 points.

Stratégie de vente pour l'EUR/USD

Les vendeurs visent une fois de plus le niveau de soutien de 1.0391, suggérant que les mouvements les plus intéressants sont encore à venir. Si les traders réagissent positivement aux déclarations de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, le niveau de résistance de 1.0442 sera crucial pour déterminer la prochaine direction de l'EUR/USD. Une fausse cassure à 1.0442 indiquerait que de gros vendeurs restent actifs, offrant une opportunité d'entrée à court terme avec un objectif à 1.0391. Une cassure et un retest de 1.0391 par le bas confirmeraient une dynamique baissière supplémentaire, menant à 1.0343. L'objectif baissier final sera de 1.0311, où je prendrai des bénéfices.

Rapport COT (Engagements des Traders - 21 Janvier)

Les dernières données COT montrent une augmentation des positions longues et courtes, mais la position générale du marché reste baissière. Les traders continuent de privilégier les positions courtes sur l'EUR/USD, s'attendant à ce que les politiques de Trump renforcent finalement le dollar américain. L'incertitude entourant la future politique de la Réserve Fédérale ajoute également à la prudence du marché. Les positions longues non commerciales ont augmenté de 4 905, atteignant 167 665. Les positions courtes non commerciales ont grimpé de 6 994, totalisant 230 151. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a rétréci de 210.

Signaux d'indicateurs pour EUR/USD

Moyennes Mobiles

La paire se négocie en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une pression continue sur l'euro.

Note : L'auteur utilise les moyennes mobiles horaires (H1), qui diffèrent des moyennes mobiles quotidiennes (D1) standard.

Bandes de Bollinger

Si l'EUR/USD diminue, la bande de Bollinger inférieure près de 1.0390 agira comme support.

Descriptions des Indicateurs

Moyennes Mobiles (MM) :

• Moyenne mobile de 50 périodes – Identifie la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile de 30 périodes – Fournit une indication de tendance supplémentaire. Marquée en vert sur le graphique.

MACD (Moyenne Mobile Convergence/Divergence) :

• EMA Rapide : période de 12.
• EMA Lente : période de 26.
• Ligne de Signal (SMA) : période de 9.
• Utilisé pour identifier la direction de la tendance et les changements de dynamique.

Bandes de Bollinger :

• Période : 20.
• Aide à déterminer la volatilité et les niveaux potentiels de support/résistance.

Traders Non-Commerciaux :

• Inclut des spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives.

Données de Position :

• Positions Longues Non-Commerciales : Représente l'intérêt ouvert total long (achat) parmi les traders non-commerciaux.
• Positions Courtes Non-Commerciales : Représente l'intérêt ouvert total court (vente) parmi les traders non-commerciaux.
• Position Net Non-Commerciale : La différence entre les positions courtes et longues, indiquant le sentiment général du marché.