Analyse GBP/USD à 5 Minutes

La paire de devises GBP/USD a évolué prudemment mercredi, car le marché hésitait à prendre des risques avant la réunion de la Réserve fédérale et les déclarations de Jerome Powell. Nous analyserons ces événements et leurs implications pour le marché demain, car il arrive que la réaction du marché diverge des résultats attendus. Il est essentiel d'éviter de tirer des conclusions hâtives; comprendre la réaction du marché nous aidera à évaluer comment il interprète les résultats de la réunion de la Fed.

Actuellement, il est important de souligner que la paire a cassé la première ligne de tendance, qui servait de support. Cependant, la ligne de tendance principale reste intacte, le prix étant situé assez loin de celle-ci. En conséquence, la livre sterling est toujours dans une tendance haussière à court terme. La livre n'a pas non plus réussi à se consolider sous la ligne Kijun-sen hier, ce qui suggère que tout mouvement de prix suite à la réunion de la Fed pourrait être de fausses cassures et ne pas avoir d'impact significatif sur l'ensemble du contexte technique. Il n'y a pas eu de développements notables au Royaume-Uni mercredi ni durant toute la semaine. La réunion de la Banque d'Angleterre est prévue pour la semaine prochaine, ce qui sera important pour l'avenir de la devise britannique.

Sur la période de 5 minutes, les mouvements n'ont pas été idéaux et les signaux de trading ont reflété cela. Le signal d'achat initial s'est avéré faux, et la paire a chuté sans événement ni rapport significatif. Un signal de vente a été généré par la suite après avoir traversé la zone 1.2429-1.2445 et la ligne Kijun-sen. Ces trois lignes devaient être considérées ensemble comme une zone. Cependant, la consolidation sous cette zone n'a pas conduit au mouvement anticipé. Il n'était probablement pas conseillé d'entrer sur le marché avant la réunion de la Fed, et les deux signaux de trading se sont avérés faux. Ils auraient pu être filtrés en ajustant la taille du Stop Loss. Dans les deux cas, le Stop Loss aurait dû être placé assez loin du point d'entrée, rendant ces opérations moins pratiques.

Rapport COT

Les rapports Commitment of Traders (COT) pour la livre sterling indiquent que le sentiment des traders commerciaux a fluctué de manière constante au cours des dernières années. Les lignes rouges et bleues dans les rapports, qui représentent les positions nettes des traders commerciaux et non commerciaux, s’entrecroisent fréquemment et restent généralement proches de la marque zéro. Actuellement, ces lignes sont proches l'une de l'autre, ce qui suggère que le nombre de positions d'achat et de vente est à peu près équivalent.

Sur le graphique hebdomadaire, le prix a initialement franchi le niveau de 1.3154, mais est ensuite revenu à la ligne de tendance, qu'il a réussi à dépasser. Cette cassure de la ligne de tendance indique fortement que le déclin de la livre est susceptible de se poursuivre. Cependant, il y a également eu un rebond depuis le précédent point bas local sur le graphique hebdomadaire, ce qui pourrait indiquer un marché délimité par une fourchette.

Selon le dernier rapport COT, le groupe non commercial a clôturé 4 800 contrats d'achat et ouvert 3 800 contrats de vente. Cela a entraîné une diminution de 8 600 contrats de la position nette des traders non commerciaux, ce qui n’est pas un signe positif pour la livre.

Les perspectives fondamentales ne justifient aucune raison d'achat à long terme pour la livre sterling, et la devise reste à risque de poursuivre sa tendance baissière mondiale. Par conséquent, la position nette pourrait continuer de diminuer, signalant une réduction supplémentaire de la demande pour la livre sterling.

Analyse GBP/USD sur 1 heure

Sur le graphique horaire, la paire GBP/USD se trouve actuellement dans une tendance haussière locale. Bien que nous ne voyions pas de raisons majeures pour que la livre sterling connaisse une croissance à long terme, la tendance à court terme est à la hausse. Par conséquent, il est conseillé de considérer des positions longues sur les graphiques de court terme. Cependant, pour les graphiques de long terme, nous ne recommandons pas de maintenir des positions longues à ce stade. La livre a déjà commencé à décliner et elle pourrait continuer dans cette direction aujourd'hui et la semaine prochaine, notamment avec les réunions de la Fed et de la BoE qui approchent.

Au 30 janvier, nous soulignons les niveaux clés suivants : 1.2052, 1.2109, 1.2237-1.2255, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2511, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, et 1.2796-1.2816. Les lignes Senkou Span B (1.2232) et Kijun-sen (1.2409) peuvent également être des signaux importants pour les décisions de trading. Il est recommandé de fixer le niveau de Stop Loss au seuil de rentabilité lorsque le prix bouge de 20 pips dans la direction souhaitée. De plus, il faut être conscient que les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading.

Il n'y a pas d'événements importants prévus au Royaume-Uni jeudi ; cependant, les États-Unis publieront des rapports sur les demandes d'allocations chômage et le PIB du quatrième trimestre. Les résultats des réunions de la Fed et de la Banque centrale européenne pourraient également avoir un impact sur le mouvement de la livre.

Explications de l'Illustration :

• Niveaux de Support et de Résistance (lignes rouges épaisses) : Les lignes épaisses rouges indiquent où le mouvement peut s'arrêter. Veuillez noter que ces lignes ne sont pas des sources de signaux de trading.
• Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées de l'horaire 4 heures à l'horaire horaire. Ce sont des lignes fortes.
• Niveaux Extrêmes (lignes rouges fines) : Lignes rouges fines où le prix a précédemment rebondi. Elles servent de sources de signaux de trading.
• Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance ou autres motifs techniques.
• Indicateur 1 sur les Graphiques COT : Représente la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.