Analyse de l'EUR/USD sur 5 Minutes

La paire de devises EUR/USD a montré une faible volatilité mercredi et n'a pas encore déterminé sa direction de mouvement. Nous ne prenons pas en compte les fluctuations survenues après l'annonce des résultats de la réunion de la Réserve fédérale, car nous pensons que le marché a besoin de temps pour digérer les informations et ajuster le taux de la paire. Des conclusions ne pourront être tirées qu'à partir du milieu de la journée de jeudi, lorsque les traders européens réagiront également aux résultats de la réunion de la Fed. Mercredi, il n’y avait aucun rapport macroéconomique ni dans l’Union Européenne ni aux États-Unis, ce qui laissait peu d’éléments de réaction pour le marché. En conséquence, il a commencé à filtrer le flux continu d'informations provenant de Donald Trump. Les jours où les déclarations de Trump pouvaient déclencher un mouvement de 100 pips sont révolus. Le marché est désormais très prudent vis-à-vis des déclarations du président américain, compte tenu de son historique de non-respect de plusieurs promesses électorales.

La perspective technique avait déjà changé avant la réunion de la Fed. Le prix a traversé la ligne de tendance haussière mais a rapidement rebondi à la hausse. Toutefois, cette percée suggère que le prix est prêt pour une nouvelle baisse. Bien que cela ne conduise pas nécessairement à la poursuite de la tendance baissière de quatre mois, un certain déclin semble probable. Néanmoins, il est prématuré de tirer des conclusions. Aujourd'hui marque la réunion de la Banque centrale européenne, ce qui peut entraîner d'autres changements dans le tableau technique. De plus, nous devrions attendre la réaction des traders européens à la réunion de la Fed.

Il n’y avait pas de signaux de trading significatifs à souligner mercredi, car aucun n’a été généré. Pendant la séance de trading européenne, le prix s’est approché de la ligne Kijun-sen mais n’est pas parvenu à l’atteindre pleinement, même avec une petite marge.

Rapport COT

Le dernier rapport des Engagements des Traders (COT), daté du 21 janvier, montre que la position nette des traders non-commerciaux est restée haussière pendant assez longtemps. Cependant, les baissiers ont maintenant pris le dessus. Il y a deux mois, on a observé une augmentation significative du nombre de positions courtes détenues par les traders professionnels, ce qui a rendu la position nette négative pour la première fois depuis longtemps. Cela indique que la monnaie européenne est désormais vendue plus fréquemment qu’elle n’est achetée.

Nous ne voyons aucun facteur fondamental qui renforcerait la monnaie européenne. La récente croissance de l'euro sur le graphique hebdomadaire semble être un simple retracement. Bien que la paire puisse subir une correction pendant encore quelques semaines, la tendance baissière à long terme qui perdure depuis 16 ans est peu susceptible d'être inversée.

À ce moment, les lignes rouges et bleues se sont croisées, indiquant une tendance baissière sur le marché. Lors de la dernière semaine de reporting, le nombre de positions longues dans la catégorie "Non-commercial" a augmenté de 4 900, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 6 900. En conséquence, la position nette a diminué de 2 000 contrats supplémentaires.

Analyse EUR/USD sur 1 heure

Sur le graphique horaire, la paire poursuit sa tendance haussière, qui est corrective. Nous pensons qu'une baisse reprendra probablement à moyen terme. La Fed pourrait réduire les taux seulement 1 à 2 fois en 2025, reflétant une position plus restrictive que ce que le marché avait anticipé. Ce facteur, entre autres, pourrait soutenir le dollar américain à l'avenir. Le prix a franchi la ligne de tendance et doit maintenant dépasser la ligne Senkou Span B avant que nous puissions confirmer une nouvelle tendance baissière sur le graphique horaire.

Pour les transactions du 30 janvier, nous soulignons les niveaux clés suivants : 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797 et 1.0843, ainsi que la ligne Senkou Span B à 1.0318 et la ligne Kijun-sen à 1.0453. Veuillez noter que les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent changer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss à seuil de rentabilité si le prix a évolué de 15 pips en votre faveur, cela aidera à protéger contre des pertes potentielles si le signal s'avère faux.

Jeudi, l'Union Européenne publiera les résultats de la réunion de la BCE, et Christine Lagarde prendra la parole. De plus, l'Allemagne, l'UE et les États-Unis publieront leurs rapports du PIB du quatrième trimestre. Bien que ces rapports puissent être éclipsés par les réunions de la BCE et de la Fed, ils apporteront néanmoins des indications précieuses sur les éventuels changements dans la croissance économique pour l'UE et les États-Unis.

Explications des Illustrations :

• Niveaux de Support et de Résistance (lignes rouges épaisses) : Les lignes rouges épaisses indiquent où le mouvement peut s'arrêter. Veuillez noter que ces lignes ne sont pas des sources de signaux de trading.
• Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées du graphique de 4 heures au graphique horaire. Ce sont des lignes fortes.
• Niveaux Extrêmes (lignes rouges fines) : Lignes rouges fines où le prix a précédemment rebondi. Celles-ci servent de sources de signaux de trading.
• Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance ou tout autre motif technique.
• Indicateur 1 sur les Graphiques COT : Représente la taille nette de la position pour chaque catégorie de traders.