美國股指期貨在週一早盤交易期間下跌,國債上漲,因為對美國經濟狀況的擔憂減弱了投資者的風險偏好。S&P 500 指數期貨下跌了 0.8%,此前該指數出現了自去年九月以來最糟糕的每週表現。亞洲股市亦下跌,而歐洲的 Stoxx 600 指數迅速抹去了早時 0.5% 的漲幅。
由於對美國經濟持續強勁表現的信心減弱,美元指數持於自十一月來的最低水準之下。隨著投資者尋求避險的固定收益資產,美國國債收益率在各年期下滑。黃金價格上升,而油價則觸及自九月以來的最低水準,因中國發佈的疲弱經濟數據進一步加重了全球需求前景的陰影。
特朗普的關稅政策、對主要貿易夥伴的壓力、更高的失業率以及聯邦砍減職位,增加了這個全球最大經濟體的經濟增長放緩的可能性,而此前美國經濟數月來一直優於中國和歐洲。
債券交易員也在傳達美國經濟停滯風險增加的信號,對短期國債的需求增加,導致自二月中旬以來兩年期收益率急劇下降。投資者目前預期,聯準會可能最早在五月恢復降息,以防止經濟狀況惡化。然而,預期在三月的聯邦公開市場委員會會議上不會有政策行動。
這標誌著國債市場的明顯逆轉,近些年來的主流敘述一直是美國經濟的驚人韌性,即便全球增長放緩。
最近,舊金山聯儲主席Mary Daly表示,企業的不確定性增加可能會減緩美國經濟需求,不過她還不認為現在需要降息。
聯準會主席Jerome Powell上週五也承認了經濟不確定性增加,儘管他仍然預期通脹將繼續朝著2%的方向前進。Powell指出,關稅導致的價格上漲可能是暫時的,而不是結構性問題。
美國上個月的就業增長趨於穩定,非農就業人數在二月增加了151,000人,此前一個月數據被向下修正。與此同時,失業率上升至4.1%,進一步加劇了對勞動力市場韌性的擔憂。
S&P 500技術展望
S&P 500仍處於下降趨勢。今天買方的關鍵阻力位在5,715美元—若突破該水平,可能將漲勢延續至5,740美元。多頭的進一步目標為5,766美元,這將鞏固買方的掌控。然而,如果風險偏好進一步下降,買方必須在5,692美元左右介入以防止進一步損失。若跌破5,692美元,可能迅速推動指數回落至5,670美元,潛在地迎來向5,650美元移動的門檻。
在最近的一次常規交易收盤時,美國股市指數小幅下跌。標普500指數下跌0.56%;納斯達克100指數下跌0.71%;道瓊斯工業平均指數下跌0.58%。
市場波動性再次回到金融市場。美元大幅反彈,推低了日元、歐元和瑞士法郎,但表面下隱藏著一張令人不安的訊號網絡。
美國股票指數S&P 500已經完成了從5月20日開始的調整。完成的跡象是價格突破了綠色價格通道內邊界以及目標水平5908(2月3日的低點)。
#SPX 指標的24小時圖上,其波浪結構一般來說是容易解讀的。整體的五浪型態甚至無法容納在最小刻度的終端窗口中,美國股市上漲了如此之久。
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