歐元/美元5分鐘分析

週一，歐元/美元貨幣對出現了新一輪的下跌，這與我們之前的預測相符。在早期的文章中，我們指出週五的增長看似不合理，因為當天的宏觀經濟狀況並不支持買入歐元。此外，歐洲央行和美聯儲會議的結果也明顯指向下降趨勢。因此，週一的下跌是可預見的。此外，價格測試了基準線(Kijun-sen)後反彈，提供了另一個轉為下跌的信號和賣出機會。因此，我們預期該對很快將第四次接近1.0340-1.0366區間，這一水平迄今為止阻止了歐元進一步下跌。

本週標誌著新年假期的開始。今天是縮短的交易日，而明天是一個假日。然而，這並不意味著交易對將不活躍。事實上，我們認為在稀薄的市場中，空頭可能更容易潛在地突破1.0340-1.0366區間。總體而言，我們預計歐元/美元對將進一步下跌。

從交易信號的角度看，基準線(Kijun-sen)反彈引發了新一輪的歐元下跌尤為突出。這一信號相當精確，鑑於看跌趨勢，它提供了明確的交易機會。截至當天結束，價格幾乎達到1.0340-1.0366區間。此水平將很快受到測試的可能性為80%。

持倉報告

最新的交易者持倉報告（COT）截至12月17日，顯示出明顯的趨勢。非商業交易者的淨頭寸長期以來一直保持看漲，但空頭已掌握了上風。兩個月前，專業交易者的空頭頭寸數量大幅增加，導致淨頭寸首次轉為負數。這表明歐元現在被更多地賣出而非買入。

我們繼續看不到支持歐元增長的基本因素，技術分析則指向價格整合——本質上是一個橫盤市場。在周時間框架中，顯而易見的是自2022年12月以來，該貨幣對一直在1.0448–1.1274區間內波動。因此，進一步下跌的可能性仍然更大。 若跌破1.0448將開啟更深跌幅的新機會。

COT圖表上的紅色和藍色線條已經交叉並改變了相對位置，這表明市場趨勢轉為空頭。 在最新的報告週內，非商業組的多頭減少了4,700手，而空頭減少了14,400手。因此，淨頭寸增加了將近10,000手，但這並未改變整體看空趨勢。

歐元/美元1小時分析

在小時圖時間框架中，該貨幣對已完成為期三週的修正並恢復其下行趨勢。我們相信，由於美聯儲的強硬立場，即便在假期期間，這種下降可能仍會持續。市場預期到美聯儲在2025年只會降息1至2次，這比市場已經考慮到的情況更為鷹派。因此，我們認為歐元並沒有明顯的大幅增長理由。此外，歐元是第四次接近1.0340-1.0366區間。

針對12月24日，我們強調以下交易水平：1.0195、1.0269、1.0340-1.0366、1.0485、1.0585、1.0658-1.0669、1.0757、1.0797、1.0843和1.0889。此外，注意1.0541的Senkou Span B和1.0430的Kijun-sen。請注意，Ichimoku指標線可能會在一天中發生變化，因此交易者在確定交易信號時應考慮這一點。與往常一樣，一旦價格朝著期望的方向移動了15個點，就將止損設置為保本，以防止因假信號帶來的潛在損失。

週二，美國將發布耐用品訂單報告，這是本週最重要且實質上唯一的關鍵數據發布。市場可能會根據實際數據與預測的偏差程度對此報告作出反應。

說明圖解：

支撐和阻力水準（粗紅線）：價格可能停滯的關鍵區域。非交易信號來源。

Kijun-sen和Senkou Span B線：從H4時間框架移至小時圖作為強力水準的Ichimoku指標線。

極值水平（細紅線）：價格先前反彈的點。可以作為交易信號來源。

黃色線：趨勢線、通道或其他技術形態。

COT圖表上的指標1：反映每類交易者的淨頭寸大小。