EUR/USD পেয়ারের 5-মিনিটের চার্টের বিশ্লেষণ

বুধবার EUR/USD কারেন্সি পেয়ারের মূল্য কম ভোলাটিলিটি প্রদর্শন করেছে এবং এখনো এই পেয়ারের মূল্যের মুভমেন্টের দিক নির্ধারিত হয়নি। ফেডারেল রিজার্ভের বৈঠকের ফলাফল ঘোষণার পর যে অস্থিরতা দেখা গেছে সেটা আমরা বিবেচনায় নিচ্ছি না, কারণ আমাদের বিশ্বাস, মার্কেটে প্রাপ্ত তথ্যের প্রক্রিয়াকরণ এবং কারেন্সি পেয়ারের মূল্যের সমন্বয় করার জন্য সময়ের প্রয়োজন। এর আগে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যাবে না, অন্তত বৃহস্পতিবারের মাঝামাঝি পর্যন্ত, যখন ইউরোপীয় ট্রেডাররাও ফেডের বৈঠকের প্রতি প্রতিক্রিয়া জানাবে। বুধবার, ইইউ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়নি, ফলে ট্রেডারদের প্রতিক্রিয়া জানানোর মতো তেমন কিছু ছিল না। ফলস্বরূপ, ট্রেডাররা একটানা ডোনাল্ড ট্রাম্প সংক্রান্ত তথ্য প্রবাহ বিশ্লেষণ করা শুরু করেছে। এখন আর সেই সময় নেই যখন ট্রাম্পের বক্তব্য মার্কেটে 100-পিপসের মুভমেন্ট সৃষ্টি করতে পারত। মার্কেটের ট্রেডাররা এখন মার্কিন প্রেসিডেন্টের মন্তব্যের বিষয়ে খুবই সতর্ক রয়েছে, কারণ তার একাধিক নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ব্যর্থতার ইতিহাস রয়েছে।

ফেডের বৈঠকের আগেই টেকনিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়েছে। এই পেয়ারের মূল্য ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ডলাইন ব্রেক করতে পারেনি, তবে দ্রুত পুনরুদ্ধার করেছে। তবে, এই ব্রেকআউট এই ইঙ্গিত দেয় যে ইউরো আবারও দরপতনের জন্য প্রস্তুত। যদিও এটি চার মাসব্যাপী পরিলক্ষিত নিম্নমুখী প্রবণতার ধারাবাহিকতা নির্দেশ করে না, তবে কিছুটা দরপতনের সম্ভাবনা রয়েছে। তবুও, এখনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আসেনি। আজ ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের (ECB) বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে, যা টেকনিক্যাল চিত্রে আরও পরিবর্তন আনতে পারে। এছাড়াও, ফেড বৈঠকের প্রতি ইউরোপীয় ট্রেডারদের প্রতিক্রিয়ার জন্যও অপেক্ষা করা উচিত।

বুধবার কোনো গুরুত্বপূর্ণ ট্রেডিং সিগন্যাল পাওয়া যায়নি, কারণ কোনো কার্যকর সিগন্যাল গঠিত হয়নি। ইউরোপীয় ট্রেডিং সেশনের সময়, মূল্য কিজুন-সেন লাইনের কাছে পৌঁছেছিল, তবে এটি সম্পূর্ণরূপে স্পর্শ করতে পারেনি, এমনকি সামান্য ব্যবধানের মধ্যেও।

COT রিপোর্ট

২১ জানুয়ারি প্রকাশিত সর্বশেষ কমিটমেন্ট অব ট্রেডার্স (COT) রিপোর্টে দেখা গেছে যে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন দীর্ঘ সময় ধরে ঊর্ধ্বমুখী ছিল। তবে এখন বিক্রেতারা মার্কেটে আধিপত্য বিস্তার করছে। ২ মাস আগে, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের শর্ট পজিশন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, যা দীর্ঘ সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো নেট পজিশন-কে নেতিবাচক মানে পরিণত করেছে। এটি নির্দেশ করে যে এখন ক্রয়ের তুলনায় ইউরোপীয় মুদ্রা বেশি বিক্রি হচ্ছে।

আমরা ইউরোপীয় মুদ্রাকে শক্তিশালী করার মতো কোনো মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না। সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে ইউরোর মূল্যের সাম্প্রতিক বৃদ্ধি কেবল একটি সাধারণ রিট্রেসমেন্ট বলে মনে হচ্ছে। যদিও আরও কয়েক সপ্তাহ ধরে এই পেয়ারের মূল্যের কারেকশন অব্যাহত থাকতে পারে, 16 বছরের দীর্ঘমেয়াদি নিম্নমুখী প্রবণতা সম্ভবত বদলাবে না।

বর্তমানে, লাল এবং নীল লাইন একে অপরকে অতিক্রম করেছে, যা মার্কেটে বিয়ারিশ প্রবণতা নির্দেশ করে। সর্বশেষ সাপ্তাহিক রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল ক্যাটাগরিতে লং পজিশনের সংখ্যা 4,900 বেড়েছে, যখন শর্ট পজিশনের সংখ্যা 6,900 বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে, নেট পজিশনের সংখ্যা আরও 2,000 কন্ট্র্যাক্ট হ্রাস পেয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

ঘণ্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে, এই কারেন্সি পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বজায় রয়েছে, যা কারেকশন হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। আমরা মনে করি যে মাঝারি মেয়াদে পুনরায় এই পেয়ারের দরপতন শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফেড ২০২৫ সালে মাত্র ১-২ বার সুদের হার কমাতে পারে, যা ট্রেডারদের প্রত্যাশার তুলনায় অধিক হকিশ বা কঠোর অবস্থান প্রতিফলিত করে। এই কারণসহ অন্যান্য বিষয়গুলো মার্কিন ডলারকে সামনের দিনগুলোতে সমর্থন দিতে পারে। মূল্য ট্রেন্ডলাইন ব্রেক করেছে এবং এখন মূল্যকে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন অতিক্রম করতে হবে, তার আগে আমরা ঘণ্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে নতুন নিম্নমুখী প্রবণতা নিশ্চিত করতে পারবো না।

৩০ জানুয়ারিতে আমরা নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ ট্রেডিং লেভেলগুলো চিহ্নিত করছি: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, এবং 1.0843, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0318) এবং কিজুন-সেন লাইন (1.0453) লাইনগুলো পর্যবেক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় বিবেচনা করা উচিত। সিগন্যালটি ভুল প্রমাণিত হলে সম্ভাব্য লোকসানের হাত থেকে সুরক্ষা পেতে এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারিত দিকে 20 পিপস মুভমেন্টের পর ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করুন।

বৃহস্পতিবার, ইউরোপীয় ইউনিয়নে ইসিবি বৈঠকের ফলাফল প্রকাশিত হবে এবং ক্রিস্টিন লাগার্ড বক্তব্য দেবেন। এছাড়াও, জার্মানি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চতুর্থ প্রান্তিকের জিডিপি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। যদিও এই প্রতিবেদনগুলো ইসিবির এবং ফেডের বৈঠকের কারণে কিছুটা আড়ালে পড়তে পারে, তবে এগুলো ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

• মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।
• কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
• এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
• হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
• COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।