EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

সোমবার EUR/USD কারেন্সি পেয়ার পুনরায় দরপতনের সম্মুখীন হয়েছে, যা আমাদের পূর্ববর্তী পূর্বাভাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আগের বিশ্লেষণগুলোতে আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে, শুক্রবারের মূল্যবৃদ্ধি অযৌক্তিক মনে হয়েছিল, কারণ সেদিনের সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট ইউরো ক্রয়ের ভিত্তি প্রদান করেনি। তদুপরি, ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং ফেডারেল রিজার্ভের বৈঠকের ফলাফল স্পষ্টভাবে এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা নির্দেশ করেছিল। সুতরাং, সোমবারের দরপতন প্রত্যাশিত ছিল। এছাড়াও, মূল্য কিজুন-সেন লাইনের টেস্ট করেছিল এবং সেখান থেকে রিবাউন্ড করেছিল, যা একটি ডাউনওয়ার্ড রিভার্সাল এবং এই পেয়ার বিক্রির জন্য আরেকটি সিগন্যাল প্রদান করেছিল। এর ফলে, আমরা আশা করছি এই পেয়ারের মূল্য শীঘ্রই চতুর্থবারের মতো 1.0340-1.0366 রেঞ্জের কাছাকাছি পৌঁছাবে, যা এখন পর্যন্ত ইউরোর আরও দরপতন রোধ করেছে।

এই সপ্তাহে ক্রিসমাস ও নববর্ষের ছুটি উদযাপন করা হবে। আজ সংক্ষিপ্ত ট্রেডিং সেশন রয়েছে এবং আগামীকাল ছুটি পালিত হবে। তবে, এর অর্থ এই নয় যে ট্রেডিং পেয়ারগুলোর মূল্য নিষ্ক্রিয় থাকবে। বরং, আমরা মনে করি যে এই ধরনের পরিস্থিতিতে বিক্রেতারা এই পেয়ারের মূল্যকয়ে 1.0340-1.0366 রেঞ্জের ব্রেক ঘটানোর জন্য আরও সুবিধাজনক অবস্থানে থাকতে পারে। সামগ্রিকভাবে, আমরা EUR/USD পেয়ারের আরও দরপতনের প্রত্যাশা করছি।

কিজুন-সেন ক্রিটিক্যাল লাইন থেকে রিবাউন্ড, যা ইউরোর আরেকটি দরপতন সৃষ্টি করেছিল, একটি স্পষ্ট সিগন্যাল হিসাবে চিহ্নিত হচ্ছে। এই সিগন্যালটি বেশ নির্ভুল ছিল এবং বিয়ারিশ প্রবণতার প্রেক্ষিতে এটি স্পষ্টভাবে ট্রেডিংয়ের সুযোগ প্রদান করেছিল। দিনের শেষে, মূল্য প্রায় 1.0340-1.0366 রেঞ্জে পৌঁছেছিল। মূল্যের এই লেভেলটি শীঘ্রই টেস্ট করার 80% সম্ভাবনা রয়েছে বলে আমরা মনে করছি।

COT রিপোর্ট

১৭ ডিসেম্বর প্রকাশিত সাম্প্রতিক কমিটমেন্ট অফ ট্রেডার্স (COT) রিপোর্টে স্পষ্টভাবে বাজারের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন দীর্ঘদিন ধরেই বুলিশ ছিল, কিন্তু সম্প্রতি বিক্রেতারা মার্কেটের আধিপত্য অর্জন করেছে। দুই মাস আগে, কমার্শিয়াল ট্রেডারদের শর্ট পজিশনের সংখ্যা তীব্রভাবে বেড়েছে, যা দীর্ঘ সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো নেট পজিশনের সংখ্যাকে নেগেটিভ মানে নিয়ে এসেছে। এটি এই ইঙ্গিত দেয় যে এখন ইউরো কেনার চেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে।

আমরা এখনও ইউরোর মূল্য বৃদ্ধি ঘটাতে পারে এমন কোন মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ ইঙ্গিত দেয় যে এই পেয়ারের মূল্য কনসলিডেশন জোনে রয়েছে -যা মূলত ফ্ল্যাট মার্কেটে হিসেবে বিবেচনা করা যায়। সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে, এটা স্পষ্ট যে ডিসেম্বর 2022 (!!!) থেকে এই পেয়ার 1.0448 এবং 1.1274 এর রেঞ্জের মধ্যে ট্রেড করছে। অতএব, আরও দরপতনের সম্ভাবনাই বেশি। এই পেয়ারের মূল্য 1.0448 এর লেভেল ব্রেক করে নিচের দিকে গেলে ব্যাপক দরপতনের নতুন সম্ভাবনা উন্মুক্ত করবে।

COT চার্টে লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরকে অতিক্রম করেছে এবং একে অপরের সাপেক্ষে অবস্থান পরিবর্তন করেছে, যা মার্কেটে বিয়ারিশ প্রবণতার ইঙ্গিত দেয়। সর্বশেষ সাপ্তাহিক রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 4,700 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 14,400 কমেছে। ফলস্বরূপ, ফলস্বরূপ, নেট পজিশনের সংখ্যা প্রায় 10,000 বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু এটি সামগ্রিকভাবে মার্কেটে বিয়ারিশ প্রবণতার পরিবর্তন ঘটাতে পারছে না।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

ঘণ্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে, এই পেয়ারের মূল্যের তিন সপ্তাহ ধরে চলা কারেকশন সম্পন্ন হয়েছে এবং মূল্যের নিম্নমুখী মুভমেন্ট পুনরায় শুরু হয়েছে। আমরা মনে করি, ফেডের অত্যন্ত হকিশ বা কঠোর অবস্থানের কারণে ছুটির সময়েও এই দরপতন অব্যাহত থাকতে পারে। ফেড 2025 সালে মাত্র 1-2 বার সুদের হার কমানোর পরিকল্পনা করছে, যা মার্কেটের ট্রেডারদের প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি হকিশ বা কঠোর অবস্থান। আমরা এখনও মনে করি ইউরোর মূল্যের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির জন্য কোনও দৃঢ় ভিত্তি নেই। পাশাপাশি, ইউরোর মূল্য চতুর্থবারের মতো 1.0340-1.0366 রেঞ্জের কাছাকাছি যাচ্ছে।

২৪ ডিসেম্বরে গুরুত্বপূর্ণ ট্রেডিং লেভেলগুলো হচ্ছে: 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, এবং 1.0889। সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি (1.0541) এবং কিজুন-সেন (1.0430) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এই সূচকের প্রকৃত অবস্থান বিবেচনা করা উচিত। যদি এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারিত দিকে 15 পিপস মুভমেন্ট প্রদর্শন করে তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

মঙ্গলবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডিউরেবল গুডস অর্ডার্স সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে, যা এই সপ্তাহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মূলত একমাত্র প্রধান প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদনের প্রকৃত ফলাফল পূর্বাভাস থেকে কতটা ভিন্ন সম্ভবত তার উপর ভিত্তি করে মার্কেটে প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

• মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।
• কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
• এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
• হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
• COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।