في توقعاتي الصباحية، أشرت إلى مستوى 1.2427 كنقطة رئيسية لاتخاذ قرارات دخول السوق. دعونا نحلل الرسم البياني لمدة 5 دقائق لنرى ما حدث. قام زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي باختبار مستوى 1.2427، مكونًا اختراقًا كاذبًا، مما وفر فرصة جيدة للبيع. أدى ذلك إلى انخفاض بأكثر من 25 نقطة، مما أكد صحة الإعداد. بالنظر إلى حركة السعر الأخيرة، قمت بمراجعة النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

خطة التداول للمراكز الطويلة على GBP/USD

بينما لا يواجه الجنيه مشكلات أساسية كبيرة، فإن وجود البائعين فوق مستوى 1.2433 واضح. حاول الثيران سابقًا الحفاظ على هذا المستوى، لكن البائعين قد سيطروا الآن.

نظرًا للبيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة، قد يستمر الضغط الهبوطي على GBP/USD، مما يحد من الزخم الصعودي. فقط بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية الأمريكية الضعيفة جدًا والخطاب المتساهل من عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ميشيل بومان يمكن أن يبرر شراء GBP/USD.

سيقدم الاختراق الكاذب عند 1.2380 أفضل فرصة للشراء، مستهدفًا 1.2433 - وهو مستوى من المحتمل أن يظهر فيه البائعون مرة أخرى. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لمستوى 1.2433 من الأعلى دخولًا صعوديًا، مستهدفًا 1.2472، مما يعزز الاتجاه الصعودي. الهدف الصعودي النهائي هو 1.2519، حيث سأقوم بتأمين الأرباح.

إذا انخفض GBP/USD إلى ما دون 1.2380 وفشل الثيران في إظهار النشاط، سيزداد الضغط الهبوطي. في هذه الحالة، سيقدم فقط الاختراق الكاذب عند 1.2342 فرصة للشراء. بدلاً من ذلك، سأفكر في الشراء من 1.2301 عند الارتداد المباشر، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا من 30 إلى 35 نقطة.

خطة التداول للمراكز القصيرة على GBP/USD

يحاول البائعون استعادة السيطرة، لكن ذلك سيعتمد على البيانات الأمريكية القوية.

سيؤكد الاختراق الكاذب عند 1.2433 (مشابه للإعداد الصباحي) إشارة بيع، مستهدفًا 1.2380. سيؤكد الكسر دون 1.2380، يليه إعادة اختبار من الأسفل، مركزًا قصيرًا، مستهدفًا 1.2342. الهدف الهبوطي النهائي هو 1.2301، حيث سأقوم بجني الأرباح.

إذا ارتفع GBP/USD في فترة ما بعد الظهر وفشل البائعون في الدفاع عن 1.2433، فقد يعود الزوج إلى التداول الجانبي. في هذه الحالة، سأنتظر اختبار 1.2472 قبل النظر في المراكز القصيرة. سأبيع فقط عند 1.2472 بعد فشل الاختراق. إذا لم يكن هناك حركة هبوطية عند 1.2472، سأبحث عن مركز قصير عند 1.2519، مستهدفًا تصحيحًا من 30 إلى 35 نقطة.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

أظهر تقرير COT الصادر في 21 يناير زيادة في المراكز القصيرة وانخفاض في المراكز الطويلة، مما يؤكد أن الدببة يكتسبون السيطرة. البيانات الاقتصادية الضعيفة في المملكة المتحدة، إلى جانب ارتفاع التضخم، تضع بنك إنجلترا في موقف صعب. من المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر في اجتماعه القادم، وهذا الأمر قد تم أخذه في الاعتبار بالفعل في تسعير الجنيه الإسترليني. ومع ذلك، تظل قوة الدولار عاملاً رئيسياً، مدفوعة بالقرارات الصادرة عن الإدارة الجديدة لترامب.

أرقام COT الرئيسية:

• انخفضت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 4,861 لتصل إلى 75,696.
• زادت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 3,834 لتصل إلى 83,953.
• تقلص الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 1,018، مما يعزز الشعور الهبوطي.

إشارات المؤشرات

المتوسطات المتحركة

يتداول زوج GBP/USD بالقرب من المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى عدم اليقين في السوق.

ملاحظة: يتم تقييم المتوسطات المتحركة على الرسم البياني لكل ساعة (H1)، وهو يختلف عن تعريفات المتوسطات المتحركة اليومية التقليدية (D1).

بولينجر باندز

إذا انخفض زوج GBP/USD أكثر، فإن بولينجر باند السفلي عند 1.2400 سيعمل كدعم.

وصف المؤشرات

• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي من خلال تسوية التقلبات وضوضاء السوق.
  • المتوسط المتحرك لفترة 50 (باللون الأصفر على الرسم البياني)
  • المتوسط المتحرك لفترة 30 (باللون الأخضر على الرسم البياني)
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك):
  • المتوسط الأسي السريع: لفترة 12
  • المتوسط الأسي البطيء: لفترة 26
  • خط الإشارة SMA: لفترة 9
• بولينجر باندز: لفترة 20
• المتداولون غير التجاريين: المتداولون المضاربون، بما في ذلك المتداولون الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة، الذين يستخدمون سوق العقود الآجلة للمضاربة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي العقود الطويلة التي يحتفظ بها المتداولون المضاربون.
• المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي العقود القصيرة التي يحتفظ بها المتداولون المضاربون.
• صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة التي يحتفظ بها المتداولون المضاربون.