تحليل تداولات يوم الخميس

الرسم البياني لساعة واحدة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي

شهد زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي تحركات متقلبة يوم الخميس. يبدو أن السوق تلقى بعض المعلومات لكنه كان غير متأكد من تداعياتها أو كيفية الرد عليها. كان يوم أمس حافلاً بشكل خاص فيما يتعلق بالتطورات الاقتصادية الكلية والأساسية، مع صدور ثلاثة تقارير للناتج المحلي الإجمالي، وتقرير عن البطالة، واجتماع البنك المركزي الأوروبي، وخطاب كريستين لاغارد - جميعها ساهمت في تعزيز قوة الدولار الأمريكي.

كشفت تقارير الناتج المحلي الإجمالي الأوروبية عن نتائج مخيبة للآمال، بينما أشار تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، رغم أنه لم يكن مبهرًا، إلى نمو بنسبة 2.3%. يمكن وصف اجتماع البنك المركزي الأوروبي بأنه يميل إلى التيسير، ومع ذلك تمكن اليورو من الارتفاع خلال اليوم قبل أن ينخفض مرة أخرى في النهاية. تم اختراق خط الاتجاه الصاعد، ولم يتمكن السعر من تجاوز مستوى 1.0451. ونتيجة لذلك، نتوقع حركة هبوطية أخرى. وعلى الرغم من أن هذا قد لا يشير إلى نهاية التصحيح الصعودي العام، فمن المرجح أن يكتسب الدولار قوة في المستقبل القريب.

مخطط 5 دقائق لليورو/الدولار الأمريكي

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، ظهرت إشارتان للبيع حول منطقة 1.0433-1.0451 يوم الخميس. هذه الإشارات كانت تعكس بعضها البعض، حيث ظهرت الثانية في وقت متأخر من المساء. لذلك، كان بإمكان المتداولين المبتدئين فتح مراكز بيع، لكنهم كانوا بحاجة إما لإغلاقها فورًا أو نقلها إلى يوم الجمعة. حاليًا، الصفقة تحقق ربحًا.

استراتيجية التداول ليوم الجمعة:

في الإطار الزمني الساعي، يظل زوج اليورو/الدولار الأمريكي في اتجاه هبوطي متوسط الأجل، وقد تم عكس الاتجاه الصعودي المحلي. كما أشرنا سابقًا، نتوقع أن يواصل اليورو الانخفاض، حيث تستمر الظروف الأساسية والاقتصادية الكلية الحالية في دعم الدولار الأمريكي. لذلك، في المستقبل القريب، نتوقع موجة أخرى من تعزيز العملة الأمريكية.

يوم الجمعة، نتوقع أن يواصل الزوج الانخفاض إذا بقي السعر تحت نطاق 1.0433-1.0451. اليوم، سيتم إصدار بيانات جديدة من الاتحاد الأوروبي، والتي من غير المرجح أن تعزز اليورو.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، المستويات الرئيسية التي يجب مراقبتها هي 1.0156، 1.0221، 1.0269-1.0277، 1.0334-1.0359، 1.0433-1.0451، 1.0526، 1.0596، 1.0678، 1.0726-1.0733، 1.0797-1.0804، و1.0845-1.0851. يوم الجمعة، ستنشر ألمانيا تقارير عن مبيعات التجزئة، التضخم، والبطالة. على الرغم من أن هذه التقارير ليست الأكثر أهمية، إلا أنها توفر نظرة على حالة الاقتصاد الرائد في الاتحاد الأوروبي. في الولايات المتحدة، سيتم أيضًا إصدار مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE)، لكننا لا نعتبر هذا المؤشر ذا أهمية كبيرة.

قواعد نظام التداول الأساسية:

1. قوة الإشارة: كلما كان الوقت الذي يستغرقه تكوين الإشارة (ارتداد أو اختراق) أقصر، كانت الإشارة أقوى.
2. الإشارات الكاذبة: إذا نتج عن تداولين أو أكثر بالقرب من مستوى إشارات كاذبة، فيجب تجاهل الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. الأسواق المستوية: في الظروف المستوية، قد تولد الأزواج العديد من الإشارات الكاذبة أو لا تولد أي إشارات على الإطلاق. من الأفضل التوقف عن التداول عند أول علامات السوق المستوية.
4. ساعات التداول: افتح التداولات بين بداية الجلسة الأوروبية ووسط الجلسة الأمريكية، ثم أغلق جميع التداولات يدويًا.
5. إشارات MACD: في الإطار الزمني الساعي، تداول إشارات MACD فقط خلال فترات التقلب الجيد والاتجاه الواضح المؤكد بخطوط الاتجاه أو قنوات الاتجاه.
6. المستويات القريبة: إذا كانت مستويان قريبين جدًا (5-20 نقطة)، تعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة.
7. وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل بعد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المرغوب.

العناصر الأساسية في الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة: هذه هي المستويات المستهدفة لفتح أو إغلاق المراكز ويمكن أن تكون أيضًا نقاط لوضع أوامر جني الأرباح.

الخطوط الحمراء: قنوات أو خطوط اتجاه تشير إلى الاتجاه الحالي والاتجاه المفضل للتداول.

مؤشر MACD (14,22,3): مخطط بياني وخط إشارة يستخدم كمصدر إضافي للإشارات التداولية.

الخطب والتقارير المهمة، التي تظهر باستمرار في تقويم الأخبار، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على حركة زوج العملات. لذلك، خلال إصدارها، يُنصح بالتداول بحذر أو النظر في الخروج من السوق لتجنب الانعكاسات الحادة المحتملة للأسعار ضد الاتجاه السابق.

يجب على المبتدئين في سوق الفوركس أن يفهموا أن ليس كل صفقة ستكون مربحة. تطوير استراتيجية تداول واضحة وممارسة إدارة الأموال الفعالة هما أمران حاسمان لتحقيق النجاح على المدى الطويل في التداول.