في توقعاتي الصباحية، حددت مستوى 1.0492 كنقطة حاسمة لاتخاذ قرارات دخول السوق. دعونا نحلل الرسم البياني لمدة 5 دقائق لنرى ما حدث. أدى الانخفاض والاختراق الكاذب حول 1.0492 إلى خلق فرصة شراء مواتية، مما أسفر عن ارتفاع متواضع بمقدار 17 نقطة بحلول وقت الكتابة. تم تحديث النظرة الفنية لجلسة بعد الظهر.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

تراجع اليورو بشكل متوقع استجابة لبيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة في منطقة اليورو. ومع ذلك، نظرًا لأن البيانات تجاوزت توقعات الاقتصاديين قليلاً، تم تجنب عمليات بيع كبيرة. في فترة ما بعد الظهر، سيتحول الانتباه إلى مؤشر ISM للخدمات في الولايات المتحدة وتقرير تغيير التوظيف ADP الأكثر أهمية. يمكن أن يؤدي تقرير سوق العمل الضعيف بشكل خاص إلى تآكل ميزة الدولار بسرعة. سيكون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حدثًا رئيسيًا، حيث إنه واحدة من الفرص الأخيرة للتواصل قبل دخول الاحتياطي الفيدرالي في فترة الصمت قبل اجتماع ديسمبر.

إذا استمر الضغط على اليورو، أخطط للتحرك حول الدعم 1.0486 الذي تشكل في وقت سابق اليوم. سيقدم الاختراق الكاذب عند هذا المستوى شرطًا مناسبًا لبدء مراكز شراء، مستهدفًا 1.0528. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق من الأعلى نقطة دخول مناسبة، بهدف التحرك نحو 1.0558. الهدف النهائي سيكون القمة 1.0584، حيث سأقوم بتثبيت الأرباح.

إذا انخفض EUR/USD أكثر ولم يكن هناك نشاط كبير حول 1.0486 في فترة ما بعد الظهر، فمن المحتمل أن يزداد ضغط البيع، مما يزيد من فرصة حدوث انخفاض أكبر. في هذه الحالة، سأتحرك فقط بعد اختراق كاذب بالقرب من الدعم 1.0458. بدلاً من ذلك، أخطط لفتح مراكز شراء فورًا عند الارتداد من 1.0430، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا بين 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

إذا تسببت البيانات الضعيفة في ارتفاع الزوج، فإن الدفاع عن المقاومة 1.0528 سيكون الهدف الرئيسي للبائعين في النصف الثاني من اليوم. سيشير الاختراق الكاذب عند هذا المستوى، إلى جانب تصريحات باول، إلى فرصة لفتح مراكز بيع بهدف الوصول إلى 1.0486. سيقدم الانهيار تحت هذا النطاق وإعادة الاختبار من الأسفل فرصة بيع أخرى، مستهدفًا القاع 1.0458، مما سيعكس تمامًا تصحيح الزوج السابق. الهدف النهائي سيكون المنطقة 1.0430، حيث سأقوم بتثبيت الأرباح.

إذا ارتفع EUR/USD في فترة ما بعد الظهر ولم يظهر الدببة أي نشاط حول 1.0528، سأؤجل مراكز البيع حتى يتم اختبار المقاومة التالية عند 1.0558. أخطط أيضًا للبيع من هناك، ولكن فقط بعد فشل الاختراق. سأفتح مراكز بيع فورًا عند الارتداد من 1.0584، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا بين 30-35 نقطة.

تحليل تقرير COT: أظهر تقرير التزامات المتداولين (COT) الصادر في 26 نوفمبر زيادة ملحوظة في المراكز القصيرة وزيادة طفيفة فقط في المراكز الطويلة. يميل ممثلو الاحتياطي الفيدرالي بشكل متزايد نحو نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات الفائدة، مما يجعل الدولار الأمريكي أكثر جاذبية من الأصول الخطرة مثل اليورو. حتى قبل توليه المنصب، قدم ترامب مقترحات تعريفية حمائية، بما في ذلك تهديد حديث بفرض تعريفات بنسبة 100% على دول البريكس. هذه التطورات أضافت مزيداً من الضغط على المستثمرين والمتداولين، مما عزز الطلب على الدولار.

يشير تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية ارتفعت بمقدار 2,029 لتصل إلى 156,334، بينما زادت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 15,481 لتصل إلى 212,343. ونتيجة لذلك، اتسع الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 138.

إشارات المؤشرات:

• المتوسطات المتحركة: يتم التداول بالقرب من المتوسطات المتحركة لفترتي 30 و50، مما يشير إلى عدم اليقين في السوق.
• بولينجر باندز: سيعمل النطاق السفلي عند 1.0486 كدعم في حالة حدوث انخفاض.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي من خلال تسوية التقلبات والضوضاء. الفترات: 50 (أصفر) و30 (أخضر).
• مؤشر MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): يقيس الفرق بين المتوسط المتحرك الأسي السريع (12)، المتوسط المتحرك الأسي البطيء (26)، ومتوسط الإشارة البسيط (9).
• بولينجر باندز: نطاقات حول السعر تشير إلى التقلب، بفترة 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد، وصناديق التحوط، والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
• المراكز الطويلة للمتداولين غير التجاريين: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المراكز القصيرة للمتداولين غير التجاريين: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• صافي المراكز للمتداولين غير التجاريين: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.